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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 952.00 | 449 773.00 | 70 178.00 | 519 952.00 |
AH Fonds commercial | 4 467 385.00 | | 4 467 385.00 | 4 467 385.00 |
AN Terrains | 129 704.00 | | 129 704.00 | 129 704.00 |
AP Constructions | 3 307 879.00 | 2 649 826.00 | 658 053.00 | 3 307 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 772 040.00 | 2 654 331.00 | 1 117 709.00 | 3 772 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 321.00 | 492 285.00 | 85 037.00 | 577 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 244.00 | | 212 244.00 | 212 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 478.00 | | 251 478.00 | 251 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 238 002.00 | 6 246 214.00 | 6 991 788.00 | 13 238 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934 871.00 | 141 536.00 | 1 793 335.00 | 1 934 871.00 |
BN En cours de production de biens | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 913 674.00 | 177 265.00 | 1 736 409.00 | 1 913 674.00 |
BT Marchandises | 247 891.00 | 17 102.00 | 230 789.00 | 247 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569 093.00 | 88 063.00 | 4 481 029.00 | 4 569 093.00 |
BZ Autres créances | 434 127.00 | | 434 127.00 | 434 127.00 |
CF Disponibilités | 662 398.00 | | 662 398.00 | 662 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 787 301.00 | 423 966.00 | 9 363 335.00 | 9 787 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 025 304.00 | 6 670 180.00 | 16 355 123.00 | 23 025 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369 937.00 | | | 369 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 195.00 | 1 128 195.00 | | 1 128 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
DH Report à nouveau | 798 820.00 | 269 303.00 | | 798 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 151.00 | 529 517.00 | | 571 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 783.00 | 2 058 631.00 | | 2 629 783.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 120 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 120 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466.00 | 3 883.00 | | 4 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 910 973.00 | 6 352 277.00 | | 5 910 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 613.00 | 2 035 777.00 | | 2 529 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 673.00 | 1 320 938.00 | | 1 077 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 254.00 | 47 163.00 | | 34 254.00 |
EA Autres dettes | 3 998 361.00 | 3 536 403.00 | | 3 998 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 555 341.00 | 13 296 441.00 | | 13 555 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 355 123.00 | 15 475 072.00 | | 16 355 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 874 849.00 | 6 988 187.00 | | 8 874 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 466.00 | 3 883.00 | | 4 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 337.00 | | 1 809 337.00 | 1 809 337.00 |
FD Production vendue biens | 19 045 469.00 | | 19 045 469.00 | 19 045 469.00 |
FG Production vendue services | 222 918.00 | | 222 918.00 | 222 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 077 724.00 | | 21 077 724.00 | 21 077 724.00 |
FM Production stockée | | | -282 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 440 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -743 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 091 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 797 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 194.00 | |
GE Autres charges | | | 116 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 557 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 448.00 | 12 911.00 | | 11 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 748.00 | 12 911.00 | | 11 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 717.00 | 866.00 | | 145 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | 16 490.00 | | 1 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 867.00 | 17 356.00 | | 196 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 119.00 | -4 446.00 | | -185 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 746.00 | -81 972.00 | | -120 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 452 190.00 | 20 570 927.00 | | 21 452 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 881 038.00 | 20 041 411.00 | | 20 881 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 151.00 | 529 517.00 | | 571 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 843.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 097 427.00 | | | 13 097 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 238 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 999 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 952.00 | | | 513 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 865 633.00 | | | 7 865 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 458.00 | | | 250 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020 220.00 | 288 202.00 | 62 208.00 | 6 020 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 810.00 | 26 963.00 | | 422 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597 410.00 | 261 239.00 | 62 208.00 | 5 597 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 910 973.00 | 1 230 481.00 | 4 680 492.00 | 5 910 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 613.00 | 2 529 613.00 | | 2 529 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998 361.00 | 3 998 361.00 | | 3 998 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 478.00 | | | 251 478.00 |
UX Autres créances clients | 4 569 093.00 | | | 4 569 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VP Divers | 434 127.00 | | | 434 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077 673.00 | 1 077 673.00 | | 1 077 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 108.00 | 4 657 693.00 | 621 415.00 | 5 279 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 555 341.00 | 8 874 849.00 | 4 680 492.00 | 13 555 341.00 |