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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 772.00 | 531 792.00 | 9 979.00 | 541 772.00 |
AH Fonds commercial | 4 467 385.00 | | 4 467 385.00 | 4 467 385.00 |
AN Terrains | 166 040.00 | | 166 040.00 | 166 040.00 |
AP Constructions | 6 212 149.00 | 3 127 144.00 | 3 085 005.00 | 6 212 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534 591.00 | 2 446 659.00 | 1 087 933.00 | 3 534 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 041.00 | 511 554.00 | 44 487.00 | 556 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 160.00 | | 251 160.00 | 251 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 790 496.00 | 6 617 150.00 | 9 173 346.00 | 15 790 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 089 019.00 | 313 061.00 | 1 775 958.00 | 2 089 019.00 |
BN En cours de production de biens | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 626 123.00 | 343 460.00 | 1 282 663.00 | 1 626 123.00 |
BT Marchandises | 106 621.00 | 32 728.00 | 73 893.00 | 106 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356 413.00 | 106 974.00 | 4 249 439.00 | 4 356 413.00 |
BZ Autres créances | 318 463.00 | | 318 463.00 | 318 463.00 |
CF Disponibilités | 1 413 376.00 | | 1 413 376.00 | 1 413 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 916 779.00 | 796 223.00 | 9 120 556.00 | 9 916 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 707 275.00 | 7 413 373.00 | 18 293 902.00 | 25 707 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 932.00 | | | 124 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 195.00 | 1 128 195.00 | | 1 128 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
DH Report à nouveau | 129 885.00 | 1 202 185.00 | | 129 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 542.00 | -1 072 300.00 | | 8 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 238.00 | 1 389 696.00 | | 1 398 238.00 |
DP Provisions pour risques | 315 000.00 | 15 000.00 | | 315 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 000.00 | 15 000.00 | | 315 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 763 173.00 | 3 907 534.00 | | 3 763 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 815 215.00 | 5 950 756.00 | | 5 815 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 643.00 | 2 222 682.00 | | 2 535 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 488.00 | 1 017 017.00 | | 745 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 424.00 | 198 594.00 | | 58 424.00 |
EA Autres dettes | 3 662 721.00 | 3 403 974.00 | | 3 662 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 580 664.00 | 16 700 557.00 | | 16 580 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 293 902.00 | 18 105 253.00 | | 18 293 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 018 866.00 | 11 850 380.00 | | 11 018 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 050 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 458 566.00 | |
FG Production vendue services | | | 598 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 107 112.00 | |
FM Production stockée | | | -3 487 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 475 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 866 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 552 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 834 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 077 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700 935.00 | |
GE Autres charges | | | 7 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 169 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 25.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 1 457.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 9 058.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 900.00 | 22 413.00 | | 301 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 445.00 | -20 956.00 | | -301 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 111.00 | -134 506.00 | | -170 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 475 602.00 | 12 629 653.00 | | 15 475 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 467 060.00 | 13 701 952.00 | | 15 467 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 542.00 | -1 072 300.00 | | 8 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 789 441.00 | | 3 550 936.00 | 14 789 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549 881.00 | 15 790 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 009 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549 881.00 | 10 530 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 003 392.00 | | 5 765.00 | 5 003 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 534 889.00 | | 3 545 171.00 | 9 534 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 160.00 | | | 251 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 313 418.00 | 303 732.00 | | 6 313 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 467.00 | 4 325.00 | | 527 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785 950.00 | 299 407.00 | | 5 785 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 300 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 300 000.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150 000.00 | 1 950 000.00 | 2 200 000.00 | 4 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 643.00 | 2 535 643.00 | | 2 535 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 488.00 | 745 488.00 | | 745 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662 721.00 | 3 662 721.00 | | 3 662 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 160.00 | | 251 160.00 | 251 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 356 413.00 | 4 231 481.00 | 124 932.00 | 4 356 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 763 173.00 | 401 375.00 | 3 313 860.00 | 3 763 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 215.00 | 1 665 215.00 | | 1 665 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 191.00 | | | 142 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 463.00 | 318 463.00 | | 318 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 931 962.00 | 4 555 870.00 | 376 092.00 | 4 931 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 580 664.00 | 11 018 866.00 | 5 513 860.00 | 16 580 664.00 |