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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
AP Constructions | 53 417.00 | 43 860.00 | 9 556.00 | 53 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 063.00 | 143 307.00 | 98 756.00 | 242 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 566.00 | 66 079.00 | 9 487.00 | 75 566.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 758.00 | 264 076.00 | 130 682.00 | 394 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 316.00 | | 91 316.00 | 91 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
BT Marchandises | 205 413.00 | 6 771.00 | 198 642.00 | 205 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 147.00 | 22 485.00 | 316 661.00 | 339 147.00 |
BZ Autres créances | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CF Disponibilités | 113 664.00 | | 113 664.00 | 113 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 362.00 | 29 257.00 | 844 106.00 | 873 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 120.00 | 293 332.00 | 974 788.00 | 1 268 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 732.00 | | | 136 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
DL TOTAL (I) | 198 503.00 | | | 198 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 326.00 | | | 298 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 243.00 | | | 360 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 715.00 | | | 117 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 285.00 | | | 776 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 788.00 | | | 974 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 035.00 | | | 670 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 551.00 | 433 197.00 | 1 257 748.00 | 824 551.00 |
FD Production vendue biens | 222 575.00 | 107 620.00 | 330 195.00 | 222 575.00 |
FG Production vendue services | 26 083.00 | 3 951.00 | 30 034.00 | 26 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 209.00 | 544 767.00 | 1 617 977.00 | 1 073 209.00 |
FM Production stockée | | | 27 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 195.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 160.00 | | | 414 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 304.00 | | | 413 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 482.00 | | | 2 095 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 711.00 | | | 2 077 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 743.00 | | 17 801.00 | 554 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466.00 | 12 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 786.00 | 394 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 835.00 | 10 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 484.00 | 371 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 154.00 | | 5 376.00 | 531 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | 12 425.00 | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 071.00 | 34 028.00 | 177 023.00 | 407 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 836.00 | 829.00 | 11 835.00 | 21 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 235.00 | 33 199.00 | 165 188.00 | 385 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 503.00 | 6 771.00 | 8 503.00 | 8 503.00 |
6T Sur comptes clients | 20 632.00 | 11 423.00 | 9 570.00 | 20 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 135.00 | 18 195.00 | 18 073.00 | 29 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 135.00 | 18 195.00 | 18 073.00 | 29 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 195.00 | 18 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 326.00 | 192 076.00 | 106 250.00 | 298 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 243.00 | 360 243.00 | | 360 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
UX Autres créances clients | 321 017.00 | | | 321 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 885.00 | 365 002.00 | 12 883.00 | 377 885.00 |
VW T.V.A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 285.00 | 670 035.00 | 106 250.00 | 776 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 791.00 | | | 107 791.00 |
ST Autres comptes | 221 079.00 | | | 221 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
YT Sous‐traitance | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 541.00 | | | 214 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 065.00 | | | 437 065.00 |