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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 6 856.00 | 1 489.00 | 8 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 449.00 | 126 043.00 | 84 407.00 | 210 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 506.00 | 31 079.00 | 12 427.00 | 43 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 405.00 | 163 977.00 | 111 428.00 | 275 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 038.00 | | 79 038.00 | 79 038.00 |
BT Marchandises | 219 821.00 | 998.00 | 218 823.00 | 219 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 483.00 | 11 636.00 | 377 847.00 | 389 483.00 |
BZ Autres créances | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CF Disponibilités | 126 771.00 | | 126 771.00 | 126 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 806.00 | 12 633.00 | 897 173.00 | 909 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 211.00 | 176 611.00 | 1 008 600.00 | 1 185 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 503.00 | | | 154 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 160.00 | | | -168 160.00 |
DL TOTAL (I) | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 452.00 | | | 437 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 486.00 | | | 442 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 242.00 | | | 98 242.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 257.00 | | | 978 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 600.00 | | | 1 008 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 257.00 | | | 978 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 476.00 | 313 804.00 | 1 125 280.00 | 811 476.00 |
FD Production vendue biens | 245 822.00 | 38 624.00 | 284 447.00 | 245 822.00 |
FG Production vendue services | 17 947.00 | 1 164.00 | 19 111.00 | 17 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 245.00 | 353 592.00 | 1 428 837.00 | 1 075 245.00 |
FM Production stockée | | | -3 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 988.00 | |
FQ Autres produits | | | -251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 367.00 | | | 77 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 872.00 | | | -6 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 265.00 | | | 1 525 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 425.00 | | | 1 693 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 160.00 | | | -168 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 758.00 | | 11 728.00 | 394 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 081.00 | 275 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 049.00 | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 032.00 | 253 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 829.00 | | 1 564.00 | 10 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 046.00 | | 9 942.00 | 371 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 883.00 | | 222.00 | 12 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 076.00 | 30 982.00 | 131 081.00 | 264 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 829.00 | 75.00 | 4 049.00 | 10 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 246.00 | 30 907.00 | 127 032.00 | 253 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 771.00 | 998.00 | 6 771.00 | 6 771.00 |
6T Sur comptes clients | 22 485.00 | | 10 850.00 | 22 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 257.00 | 998.00 | 17 621.00 | 29 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 257.00 | 998.00 | 17 621.00 | 29 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | 17 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 452.00 | 437 452.00 | | 437 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 486.00 | 442 486.00 | | 442 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 371 354.00 | | | 371 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 496.00 | 423 391.00 | 13 105.00 | 436 496.00 |
VW T.V.A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 257.00 | 978 257.00 | | 978 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 814.00 | | | 102 814.00 |
ST Autres comptes | 182 196.00 | | | 182 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
YT Sous‐traitance | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 911.00 | | | 214 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 970.00 | | | 92 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 668.00 | | | 377 668.00 |