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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 1 574.00 | 1 460.00 | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 935.00 | 123 803.00 | 72 132.00 | 195 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 717.00 | 28 106.00 | 10 611.00 | 38 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 029.00 | 153 483.00 | 97 546.00 | 251 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 962.00 | | 90 962.00 | 90 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
BT Marchandises | 256 462.00 | 9 135.00 | 247 327.00 | 256 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 422.00 | 32 105.00 | 540 316.00 | 572 422.00 |
BZ Autres créances | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CF Disponibilités | 139 694.00 | | 139 694.00 | 139 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 710.00 | 41 240.00 | 1 097 469.00 | 1 138 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 738.00 | 194 723.00 | 1 195 016.00 | 1 389 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 657.00 | | | -13 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 095.00 | | | -80 095.00 |
DL TOTAL (I) | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 702.00 | | | 346 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 604.00 | | | 723 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 767.00 | | | 1 144 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 016.00 | | | 1 195 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 767.00 | | | 1 144 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 799.00 | 64 057.00 | 1 262 856.00 | 1 198 799.00 |
FD Production vendue biens | 257 016.00 | | 257 016.00 | 257 016.00 |
FG Production vendue services | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 251.00 | 64 057.00 | 1 541 308.00 | 1 477 251.00 |
FM Production stockée | | | -35 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 817.00 | |
FQ Autres produits | | | -139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 607.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 817.00 | | | 124 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 430.00 | | | 1 682 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 525.00 | | | 1 762 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 095.00 | | | -80 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 405.00 | | 6 297.00 | 275 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | 13 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 673.00 | 251 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 834.00 | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 447.00 | 234 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | 524.00 | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 956.00 | | 5 143.00 | 253 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 105.00 | | 630.00 | 13 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 977.00 | 19 786.00 | 30 281.00 | 163 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 856.00 | 552.00 | 5 834.00 | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 122.00 | 19 234.00 | 24 447.00 | 157 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 998.00 | 8 138.00 | | 998.00 |
6T Sur comptes clients | 11 636.00 | 20 469.00 | | 11 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 633.00 | 28 607.00 | | 12 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 633.00 | 28 607.00 | | 12 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 702.00 | 346 702.00 | | 346 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 604.00 | 723 604.00 | | 723 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
UX Autres créances clients | 554 292.00 | 554 292.00 | | 554 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 040.00 | 596 697.00 | 13 343.00 | 610 040.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 767.00 | 1 144 767.00 | | 1 144 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 186.00 | | | 80 186.00 |
ST Autres comptes | 205 482.00 | | | 205 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
YT Sous‐traitance | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 326.00 | | | 230 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 343.00 | | | 96 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 854.00 | | | 459 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |