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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 240.00 | 283.00 | 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 185.00 | 156 843.00 | 41 342.00 | 198 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 627.00 | 28 826.00 | 9 800.00 | 38 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 680.00 | 185 911.00 | 64 769.00 | 250 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 080.00 | 6 256.00 | 13 824.00 | 20 080.00 |
BT Marchandises | 178 564.00 | | 178 564.00 | 178 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 961.00 | 26 773.00 | 246 187.00 | 272 961.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CF Disponibilités | 215 724.00 | | 215 724.00 | 215 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 138.00 | 33 029.00 | 718 108.00 | 751 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 818.00 | 218 941.00 | 782 877.00 | 1 001 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 628.00 | | | -13 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
DL TOTAL (I) | 153 086.00 | | | 153 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 224.00 | | | 368 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 769.00 | | | 163 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 791.00 | | | 629 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 877.00 | | | 782 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 567.00 | | | 261 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 626.00 | 259 279.00 | 933 906.00 | 674 626.00 |
FD Production vendue biens | 71 228.00 | 53 805.00 | 125 034.00 | 71 228.00 |
FG Production vendue services | 20 383.00 | 2 771.00 | 23 154.00 | 20 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 238.00 | 315 856.00 | 1 082 095.00 | 766 238.00 |
FM Production stockée | | | -12 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 171.00 | |
FQ Autres produits | | | -238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 413.00 | | | -16 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 623.00 | | | 1 198 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 908.00 | | | 1 175 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 433.00 | 20 477.00 | | 165 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 104.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 297.00 | 20 372.00 | | 165 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
6T Sur comptes clients | 41 790.00 | | 15 016.00 | 41 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 046.00 | | 15 016.00 | 48 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 046.00 | | 15 016.00 | 48 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 224.00 | | 368 224.00 | 368 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 769.00 | 163 769.00 | | 163 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
UX Autres créances clients | 241 917.00 | 241 917.00 | | 241 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VP Divers | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 111.00 | 294 768.00 | 13 343.00 | 308 111.00 |
VW T.V.A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 791.00 | 261 567.00 | 368 224.00 | 629 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
ST Autres comptes | 140 308.00 | | | 140 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
YT Sous‐traitance | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
YW Taxe professionnelle | -993.00 | | | -993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 203.00 | | | 152 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |