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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 346.00 | 179.00 | 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 186.00 | 173 558.00 | 24 628.00 | 198 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 625.00 | 33 145.00 | 21 479.00 | 54 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 678.00 | 207 049.00 | 59 629.00 | 266 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BT Marchandises | 200 245.00 | 12 000.00 | 188 245.00 | 200 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 391.00 | | 253 391.00 | 253 391.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CF Disponibilités | 261 089.00 | | 261 089.00 | 261 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 316.00 | 12 000.00 | 776 316.00 | 788 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 994.00 | 219 049.00 | 835 945.00 | 1 054 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
DL TOTAL (I) | 239 270.00 | | | 239 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 262.00 | | | 117 262.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 675.00 | | | 596 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 945.00 | | | 835 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 231.00 | | | 221 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 480.00 | 276 847.00 | 1 275 327.00 | 998 480.00 |
FD Production vendue biens | 164 526.00 | 50 908.00 | 215 434.00 | 164 526.00 |
FG Production vendue services | 28 929.00 | 5 919.00 | 34 848.00 | 28 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 935.00 | 333 674.00 | 1 525 609.00 | 1 191 935.00 |
FM Production stockée | | | -2 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4.00 | | | 4.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 168.00 | | | 72 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 168.00 | | | -72 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 982.00 | | | 1 569 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 798.00 | | | 1 483 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 680.00 | | 15 997.00 | 250 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 813.00 | | 15 997.00 | 236 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 911.00 | 21 138.00 | | 185 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 105.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 670.00 | 21 033.00 | | 185 670.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 256.00 | 12 000.00 | 6 256.00 | 6 256.00 |
6T Sur comptes clients | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 030.00 | 12 000.00 | 33 030.00 | 33 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 030.00 | 12 000.00 | 33 030.00 | 33 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 33 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
UX Autres créances clients | 253 391.00 | 253 391.00 | | 253 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 260.00 | 266 917.00 | 13 343.00 | 280 260.00 |
VW T.V.A. | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 675.00 | 221 231.00 | 375 444.00 | 596 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
ST Autres comptes | 162 962.00 | | | 162 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YT Sous‐traitance | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |