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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 111.00 | | 379 111.00 | 379 111.00 |
AN Terrains | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
AP Constructions | 303 712.00 | 303 712.00 | | 303 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 794.00 | 1 083 755.00 | 53 038.00 | 1 136 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 765.00 | 53 611.00 | 4 153.00 | 57 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 435.00 | 1 441 080.00 | 476 355.00 | 1 917 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 144.00 | 28 498.00 | 558 646.00 | 587 144.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 586.00 | | 238 586.00 | 238 586.00 |
BZ Autres créances | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
CF Disponibilités | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 720.00 | 28 498.00 | 929 222.00 | 957 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 155.00 | 1 469 578.00 | 1 405 577.00 | 2 875 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 999 282.00 | 999 282.00 | | 999 282.00 |
DH Report à nouveau | -193 593.00 | 36 211.00 | | -193 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 902.00 | -229 804.00 | | 47 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 969.00 | 1 001 066.00 | | 1 048 969.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 147.00 | 149 049.00 | | 93 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 1 767.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 053.00 | 192 718.00 | | 148 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 567.00 | 148 249.00 | | 88 567.00 |
EA Autres dettes | 15 076.00 | 120 632.00 | | 15 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 608.00 | 612 417.00 | | 346 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 577.00 | 1 623 483.00 | | 1 405 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 334.00 | | 801 334.00 | 801 334.00 |
FD Production vendue biens | 1 281 248.00 | 148 974.00 | 1 430 223.00 | 1 281 248.00 |
FG Production vendue services | 2 711.00 | 272.00 | 2 983.00 | 2 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 294.00 | 149 247.00 | 2 234 541.00 | 2 085 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 498.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 848.00 | 435.00 | | 6 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 210.00 | 7 336.00 | | 6 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 210.00 | 9 818.00 | | 6 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | -9 383.00 | | 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 902.00 | -229 804.00 | | 47 902.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 899.00 | 10 534.00 | | 2 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 238 586.00 | | | 238 586.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 692.00 | 280 692.00 | | 280 692.00 |