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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 111.00 | 379 111.00 | | 379 111.00 |
AN Terrains | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
AP Constructions | 303 712.00 | 303 712.00 | | 303 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 794.00 | 1 101 203.00 | 35 590.00 | 1 136 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 765.00 | 56 529.00 | 1 236.00 | 57 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 435.00 | 1 840 557.00 | 76 877.00 | 1 917 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 300.00 | 218 257.00 | 381 043.00 | 599 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 120.00 | 83.00 | 186 036.00 | 186 120.00 |
BZ Autres créances | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
CF Disponibilités | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 866.00 | 218 341.00 | 633 525.00 | 851 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 301.00 | 2 058 898.00 | 710 403.00 | 2 769 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 999 282.00 | | | 999 282.00 |
DH Report à nouveau | -145 690.00 | | | -145 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 901.00 | | | -673 901.00 |
DL TOTAL (I) | 375 067.00 | | | 375 067.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 863.00 | | | 131 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 335.00 | | | 325 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 403.00 | | | 710 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 335.00 | | | 325 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 427.00 | | 229 427.00 | 229 427.00 |
FD Production vendue biens | 1 158 272.00 | 36 275.00 | 1 194 548.00 | 1 158 272.00 |
FG Production vendue services | 2 211.00 | 598.00 | 2 809.00 | 2 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 911.00 | 36 873.00 | 1 426 784.00 | 1 389 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 738.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 714.00 | | | 556 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 299.00 | | | 557 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557 299.00 | | | -557 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 308.00 | | | 1 462 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 209.00 | | | 2 136 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 901.00 | | | -673 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 864.00 | 131 864.00 | | 131 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
UX Autres créances clients | 186 020.00 | | | 186 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 378.00 | 106 378.00 | | 106 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 051.00 | 231 051.00 | | 231 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 998.00 | 303 998.00 | | 303 998.00 |