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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 111.00 | 379 111.00 | | 379 111.00 |
AN Terrains | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
AP Constructions | 303 712.00 | 303 712.00 | | 303 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 608.00 | 494 868.00 | 4 739.00 | 499 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 230.00 | 39 859.00 | 7 371.00 | 47 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 437.00 | 1 217 551.00 | 58 885.00 | 1 276 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 177.00 | | 279 177.00 | 279 177.00 |
BT Marchandises | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 879.00 | | 59 879.00 | 59 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 290.00 | 34.00 | 190 255.00 | 190 290.00 |
BZ Autres créances | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CF Disponibilités | 171 989.00 | | 171 989.00 | 171 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 641.00 | 34.00 | 758 606.00 | 758 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 078.00 | 1 217 586.00 | 817 491.00 | 2 035 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 999 282.00 | | | 999 282.00 |
DH Report à nouveau | -919 467.00 | | | -919 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 501.00 | | | -320 501.00 |
DL TOTAL (I) | -45 309.00 | | | -45 309.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 449.00 | | | 307 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 947.00 | | | 145 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 387.00 | | | 131 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 800.00 | | | 852 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 491.00 | | | 817 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 800.00 | | | 652 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 449.00 | | | 107 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 167.00 | 98 477.00 | 131 644.00 | 33 167.00 |
FD Production vendue biens | 872 258.00 | 11 663.00 | 883 922.00 | 872 258.00 |
FG Production vendue services | 1 721.00 | 1 843.00 | 3 564.00 | 1 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 146.00 | 111 984.00 | 1 019 131.00 | 907 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 650.00 | | | 327 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 208.00 | | | 331 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 842.00 | | | -225 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 253.00 | | | 1 162 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 755.00 | | | 1 482 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 501.00 | | | -320 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 297.00 | | 8 661.00 | 1 939 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 521.00 | 1 276 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 521.00 | 890 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 111.00 | | | 379 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 463.00 | | 8 661.00 | 1 553 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 844.00 | 2 560.00 | 667 964.00 | 1 503 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 844.00 | 2 560.00 | 667 964.00 | 1 503 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 379 111.00 | | | 379 111.00 |
6T Sur comptes clients | 34.00 | | | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 145.00 | | | 379 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 145.00 | | | 389 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 387.00 | 131 387.00 | | 131 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
UX Autres créances clients | 190 248.00 | 190 248.00 | | 190 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 449.00 | 107 449.00 | 200 000.00 | 307 449.00 |
VI Groupe et associés | 145 613.00 | 145 613.00 | | 145 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 918.00 | 211 195.00 | 6 723.00 | 217 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 800.00 | 652 800.00 | 200 000.00 | 852 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
ST Autres comptes | 193 139.00 | | | 193 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
YT Sous‐traitance | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 310.00 | | | 201 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 962.00 | | | 249 962.00 |