| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 111.00 | 379 111.00 | | 379 111.00 |
AN Terrains | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
AP Constructions | 303 712.00 | 303 712.00 | | 303 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 818.00 | 1 138 362.00 | 13 455.00 | 1 151 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 881.00 | 57 695.00 | 185.00 | 57 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 574.00 | 1 878 881.00 | 53 693.00 | 1 932 574.00 |
BP En cours de production de services | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 905.00 | 49 797.00 | 343 108.00 | 392 905.00 |
BT Marchandises | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 678.00 | 34.00 | 319 643.00 | 319 678.00 |
BZ Autres créances | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
CF Disponibilités | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 911.00 | 49 832.00 | 864 078.00 | 913 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 486.00 | 1 928 714.00 | 917 771.00 | 2 846 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 999 282.00 | 999 282.00 | | 999 282.00 |
DH Report à nouveau | -819 592.00 | -145 690.00 | | -819 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991.00 | -673 901.00 | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 376 059.00 | 375 067.00 | | 376 059.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 125.00 | 106 377.00 | | 255 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 769.00 | 1 763.00 | | 25 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 467.00 | 131 863.00 | | 161 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 350.00 | 84 773.00 | | 89 350.00 |
EA Autres dettes | | 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 712.00 | 325 335.00 | | 531 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 771.00 | 710 403.00 | | 917 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 712.00 | 325 335.00 | | 531 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 545.00 | 106 377.00 | | 254 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 769.00 | 62 563.00 | 370 332.00 | 307 769.00 |
FD Production vendue biens | 1 148 868.00 | 16 369.00 | 1 165 238.00 | 1 148 868.00 |
FG Production vendue services | 2 373.00 | 583.00 | 2 956.00 | 2 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 011.00 | 79 516.00 | 1 538 527.00 | 1 459 011.00 |
FM Production stockée | | | -172 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 797.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 556 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 361.00 | 557 299.00 | | 6 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 949.00 | -557 299.00 | | -4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 353.00 | 1 462 307.00 | | 1 587 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 362.00 | 2 136 208.00 | | 1 586 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991.00 | -673 901.00 | | 991.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 724.00 | 2 899.00 | | 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 467.00 | 161 467.00 | | 161 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
UX Autres créances clients | 319 636.00 | 319 636.00 | | 319 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 125.00 | 255 125.00 | | 255 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 677.00 | 362 677.00 | | 362 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 232.00 | 476 232.00 | | 476 232.00 |