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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 111.00 | 379 111.00 | | 379 111.00 |
AN Terrains | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
AP Constructions | 303 712.00 | 303 712.00 | | 303 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 232.00 | 495 908.00 | 4 324.00 | 500 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 230.00 | 41 591.00 | 5 639.00 | 47 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 838.00 | 1 220 323.00 | 54 514.00 | 1 274 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 020.00 | | 361 020.00 | 361 020.00 |
BT Marchandises | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 306.00 | 34.00 | 221 271.00 | 221 306.00 |
BZ Autres créances | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CF Disponibilités | 136 734.00 | | 136 734.00 | 136 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 710.00 | 34.00 | 831 673.00 | 831 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 548.00 | 1 220 358.00 | 886 190.00 | 2 106 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 999 282.00 | 999 282.00 | | 999 282.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 968.00 | -919 467.00 | | -1 239 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 442.00 | -320 501.00 | | 54 442.00 |
DL TOTAL (I) | 9 133.00 | -45 309.00 | | 9 133.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 867.00 | 307 449.00 | | 345 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 616.00 | 145 947.00 | | 95 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 266.00 | 131 387.00 | | 168 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 644.00 | 98 017.00 | | 65 644.00 |
EA Autres dettes | 191 660.00 | 170 000.00 | | 191 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 056.00 | 852 800.00 | | 867 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 190.00 | 817 491.00 | | 886 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 860.00 | 652 800.00 | | 412 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 354.00 | 107 449.00 | | 145 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 267.00 | 168 267.00 | | 168 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 660.00 | | | 191 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 265.00 | 221 265.00 | | 221 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 868.00 | 178 885.00 | 166 982.00 | 345 868.00 |
VI Groupe et associés | 95 554.00 | | | 95 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 658.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 601.00 | 237 101.00 | 4 500.00 | 241 601.00 |
VW T.V.A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 057.00 | 412 860.00 | 166 982.00 | 867 057.00 |