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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BZ Autres créances | 834 292.00 | | 834 292.00 | 834 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 58 145.00 | | 58 145.00 | 58 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 437.00 | | 1 032 437.00 | 1 032 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 437.00 | | 4 732 437.00 | 4 732 437.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 355 000.00 | 3 355 000.00 | | 3 355 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
DG Autres réserves | 322 686.00 | 261 785.00 | | 322 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 631.00 | 362 851.00 | | 309 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326 897.00 | 4 319 216.00 | | 4 326 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 832.00 | 379 175.00 | | 371 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 18 589.00 | | 13 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 809.00 | 22 672.00 | | 19 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 541.00 | 420 436.00 | | 405 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 437.00 | 4 739 651.00 | | 4 732 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 473.00 | -18 075.00 | | -14 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 897.00 | 406 337.00 | | 346 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 266.00 | 43 486.00 | | 37 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 631.00 | 362 851.00 | | 309 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VC Groupe et associés | 521 206.00 | | | 521 206.00 |
VI Groupe et associés | 371 832.00 | 371 832.00 | | 371 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 086.00 | | | 313 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 292.00 | 834 292.00 | | 834 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 541.00 | 405 541.00 | | 405 541.00 |