| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BZ Autres créances | 849 119.00 | | 849 119.00 | 849 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 333.00 | | 140 333.00 | 140 333.00 |
CF Disponibilités | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 685.00 | | 1 011 685.00 | 1 011 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 685.00 | | 4 711 685.00 | 4 711 685.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 355 000.00 | 3 355 000.00 | | 3 355 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
DG Autres réserves | 316 948.00 | 322 686.00 | | 316 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 036.00 | 309 631.00 | | 321 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 562.00 | 4 326 897.00 | | 4 332 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 625.00 | 371 832.00 | | 344 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 598.00 | 19 809.00 | | 20 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 123.00 | 405 541.00 | | 379 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 685.00 | 4 732 437.00 | | 4 711 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 414.00 | -14 473.00 | | -14 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 495.00 | 346 897.00 | | 358 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 459.00 | 37 266.00 | | 37 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 036.00 | 309 631.00 | | 321 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VC Groupe et associés | 525 668.00 | | | 525 668.00 |
VI Groupe et associés | 344 625.00 | 344 625.00 | | 344 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 451.00 | | | 323 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 119.00 | 849 119.00 | | 849 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 123.00 | 379 123.00 | | 379 123.00 |