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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BZ Autres créances | 588 435.00 | | 588 435.00 | 588 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 117.00 | | 100 117.00 | 100 117.00 |
CF Disponibilités | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 431.00 | | 717 431.00 | 717 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 431.00 | | 4 417 431.00 | 4 417 431.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 355 000.00 | 3 355 000.00 | | 3 355 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
DG Autres réserves | 137 964.00 | 117 958.00 | | 137 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 208.00 | 338 731.00 | | 304 208.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 751.00 | 4 151 269.00 | | 4 136 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 248.00 | 512 126.00 | | 253 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 128.00 | 13 900.00 | | 14 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 951.00 | 12 906.00 | | 12 951.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 680.00 | 538 932.00 | | 280 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 431.00 | 4 690 200.00 | | 4 417 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 248.00 | | | 253 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 482.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 1 227.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 1 227.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | 1 227.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 270.00 | -9 418.00 | | -12 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 341.00 | 373 037.00 | | 344 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 134.00 | 34 306.00 | | 40 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 208.00 | 338 731.00 | | 304 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 332 288.00 | 332 288.00 | | 332 288.00 |
VI Groupe et associés | 253 248.00 | 253 248.00 | | 253 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 147.00 | 256 147.00 | | 256 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 435.00 | 588 435.00 | | 588 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 680.00 | 280 680.00 | | 280 680.00 |