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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BZ Autres créances | 481 315.00 | | 481 315.00 | 481 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CF Disponibilités | 245 460.00 | | 245 460.00 | 245 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 788.00 | | 734 788.00 | 734 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 788.00 | | 4 434 788.00 | 4 434 788.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 355 000.00 | 3 355 000.00 | | 3 355 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
DG Autres réserves | 413 435.00 | 442 172.00 | | 413 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 777.00 | -28 737.00 | | 148 777.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 791.00 | 4 108 014.00 | | 4 256 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 608.00 | 211 936.00 | | 156 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 789.00 | 9 354.00 | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 997.00 | 234 891.00 | | 177 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 788.00 | 4 342 904.00 | | 4 434 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 997.00 | | | 177 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 721.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 721.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 721.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 939.00 | -11 174.00 | | -9 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 478.00 | 4 625.00 | | 182 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 701.00 | 33 362.00 | | 33 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 777.00 | -28 737.00 | | 148 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VC Groupe et associés | 340 072.00 | | | 340 072.00 |
VI Groupe et associés | 156 608.00 | 156 608.00 | | 156 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 243.00 | | | 141 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 315.00 | 481 315.00 | | 481 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 997.00 | 177 997.00 | | 177 997.00 |