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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BZ Autres créances | 835 196.00 | | 835 196.00 | 835 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 989.00 | | 140 989.00 | 140 989.00 |
CF Disponibilités | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 200.00 | | 990 200.00 | 990 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 200.00 | | 4 690 200.00 | 4 690 200.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 355 000.00 | 3 355 000.00 | | 3 355 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
DG Autres réserves | 117 958.00 | 316 948.00 | | 117 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 731.00 | 321 036.00 | | 338 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151 269.00 | 4 332 562.00 | | 4 151 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 126.00 | 344 625.00 | | 512 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 906.00 | 20 598.00 | | 12 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 932.00 | 379 123.00 | | 538 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 200.00 | 4 711 685.00 | | 4 690 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 126.00 | | | 512 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 300.00 | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | 300.00 | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | -231.00 | | 1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 418.00 | -14 414.00 | | -9 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 037.00 | 358 495.00 | | 373 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 306.00 | 37 459.00 | | 34 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 731.00 | 321 036.00 | | 338 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VC Groupe et associés | 327 700.00 | 327 700.00 | | 327 700.00 |
VI Groupe et associés | 512 126.00 | 512 126.00 | | 512 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 131.00 | 507 131.00 | | 507 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 196.00 | 835 196.00 | | 835 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 932.00 | 538 932.00 | | 538 932.00 |