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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 362.00 | 137.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 759 228.00 | 2 114 878.00 | 6 644 350.00 | 8 759 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 175.00 | | 135 175.00 | 135 175.00 |
BZ Autres créances | 685 438.00 | | 685 438.00 | 685 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 951 462.00 | | 951 462.00 | 951 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 529.00 | | 1 772 529.00 | 1 772 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 531 757.00 | 2 114 878.00 | 8 416 879.00 | 10 531 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 035.00 | 141 852.00 | | 167 035.00 |
DG Autres réserves | 1 187 313.00 | 708 836.00 | | 1 187 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 379.00 | 503 660.00 | | 607 379.00 |
DK Provisions réglementées | 23 471.00 | 17 441.00 | | 23 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 199.00 | 3 371 790.00 | | 3 985 199.00 |
DP Provisions pour risques | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 920 075.00 | 4 413 715.00 | | 3 920 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 424.00 | 236 627.00 | | 239 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 803.00 | 95 549.00 | | 41 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 939.00 | 269 314.00 | | 214 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 243.00 | 5 015 206.00 | | 4 416 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 416 879.00 | 8 402 434.00 | | 8 416 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 645.00 | 1 146 376.00 | | 1 045 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 759 229.00 | | 6 170 707.00 | 8 759 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 758 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 170 707.00 | | 8 759 229.00 | 6 170 707.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 170 707.00 | | | 6 170 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 170 707.00 | | | 6 170 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 022.00 | | 6 170 707.00 | 2 588 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | 100.00 | | 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | 100.00 | | 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 442.00 | 6 030.00 | | 17 442.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 339 515.00 | | 2 339 515.00 | 2 339 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340 176.00 | 2 339 515.00 | 2 565 175.00 | 2 340 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 373 054.00 | 2 345 545.00 | 2 565 175.00 | 2 373 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 225 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
UX Autres créances clients | 135 176.00 | | | 135 176.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VC Groupe et associés | 661 794.00 | | | 661 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 920 076.00 | 549 478.00 | 2 050 283.00 | 3 920 076.00 |
VI Groupe et associés | 239 425.00 | 239 425.00 | | 239 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 382.00 | | | 487 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 066.00 | 821 066.00 | | 821 066.00 |
VW T.V.A. | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 243.00 | 1 045 645.00 | 2 050 283.00 | 4 416 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |