| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 236 851.00 | 1 355 216.00 | 4 881 635.00 | 6 236 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 004.00 | | 114 004.00 | 114 004.00 |
BZ Autres créances | 794 785.00 | | 794 785.00 | 794 785.00 |
CF Disponibilités | 618 632.00 | | 618 632.00 | 618 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 899.00 | | 1 552 899.00 | 1 552 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 789 751.00 | 1 355 216.00 | 6 434 535.00 | 7 789 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 227 209.00 | 1 354 716.00 | 4 872 493.00 | 6 227 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 197 404.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 127 102.00 | 1 764 323.00 | | 2 127 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 868.00 | 365 375.00 | | 253 868.00 |
DK Provisions réglementées | 25 364.00 | 28 967.00 | | 25 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 606 336.00 | 4 356 070.00 | | 4 606 336.00 |
DP Provisions pour risques | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 536.00 | 3 415 437.00 | | 1 317 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 724.00 | 269 476.00 | | 226 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 212.00 | 83 019.00 | | 91 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 288.00 | 207 133.00 | | 177 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 762.00 | 3 975 067.00 | | 1 812 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 535.00 | 8 346 574.00 | | 6 434 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 691.00 | 1 113 822.00 | | 765 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 170 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 170 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 781 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 844 861.00 | 158.00 | | 1 844 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849 766.00 | 10 883.00 | | 1 849 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | 17 447.00 | | 2 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 606 849.00 | | | 2 606 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 302.00 | 5 496.00 | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610 981.00 | 22 943.00 | | 2 610 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761 215.00 | -12 060.00 | | -761 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 622.00 | 30 832.00 | | 79 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 416.00 | 1 591 127.00 | | 3 958 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 547.00 | 1 225 752.00 | | 3 704 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 869.00 | 365 375.00 | | 253 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 759 229.00 | | 84 472.00 | 8 759 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 606 849.00 | 6 236 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606 849.00 | 6 236 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 758 729.00 | | 84 472.00 | 8 758 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 38.00 | | 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462.00 | 38.00 | | 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 967.00 | 1 302.00 | 4 905.00 | 28 967.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136 477.00 | | 781 761.00 | 2 136 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180 881.00 | 1 302.00 | 786 666.00 | 2 180 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 781 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 302.00 | 4 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 213.00 | 91 213.00 | | 91 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
UX Autres créances clients | 114 005.00 | 114 005.00 | | 114 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VC Groupe et associés | 739 398.00 | 739 398.00 | | 739 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 537.00 | 270 466.00 | 986 069.00 | 1 317 537.00 |
VI Groupe et associés | 226 725.00 | 226 725.00 | | 226 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065 764.00 | | | 2 065 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 268.00 | 934 268.00 | | 934 268.00 |
VW T.V.A. | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 763.00 | 765 692.00 | 986 069.00 | 1 812 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |