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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 236 436.00 | 1 261 558.00 | 4 974 878.00 | 6 236 436.00 |
BZ Autres créances | 897 251.00 | | 897 251.00 | 897 251.00 |
CF Disponibilités | 573 745.00 | | 573 745.00 | 573 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 190.00 | | 1 473 190.00 | 1 473 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 709 627.00 | 1 261 558.00 | 6 448 069.00 | 7 709 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 226 696.00 | 1 261 058.00 | 4 965 638.00 | 6 226 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 546 239.00 | 2 380 971.00 | | 2 546 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 697.00 | 165 267.00 | | 444 697.00 |
DK Provisions réglementées | 26 786.00 | 26 081.00 | | 26 786.00 |
DL TOTAL (I) | 5 217 723.00 | 4 772 321.00 | | 5 217 723.00 |
DP Provisions pour risques | 10 799.00 | 15 437.00 | | 10 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 799.00 | 15 437.00 | | 10 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 095.00 | 1 057 290.00 | | 814 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 657.00 | 227 869.00 | | 229 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 325.00 | 10 674.00 | | 31 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 308.00 | 75 280.00 | | 96 308.00 |
EA Autres dettes | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 547.00 | 1 371 114.00 | | 1 219 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 069.00 | 6 158 872.00 | | 6 448 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 657.00 | | | 229 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 907 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | 717.00 | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | -717.00 | | -5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 176.00 | 34 517.00 | | 40 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 699.00 | 1 080 749.00 | | 1 251 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 002.00 | 915 482.00 | | 807 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 697.00 | 165 268.00 | | 444 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 236 852.00 | | 98.00 | 6 236 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 6 235 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 6 236 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236 352.00 | | 98.00 | 6 236 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 082.00 | 717.00 | 13.00 | 26 082.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 437.00 | | 4 638.00 | 15 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439 867.00 | | 178 809.00 | 1 439 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 386.00 | 717.00 | 183 460.00 | 1 481 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 638.00 | |
UG ‐ Financières | | | 178 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
VB T. V. A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VC Groupe et associés | 863 479.00 | 863 479.00 | | 863 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 095.00 | 252 477.00 | 524 327.00 | 814 095.00 |
VI Groupe et associés | 229 658.00 | 229 658.00 | | 229 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 861.00 | | | 240 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 445.00 | 899 445.00 | | 899 445.00 |
VW T.V.A. | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 547.00 | 657 929.00 | 524 327.00 | 1 219 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |