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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 462.00 | 37.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 759 228.00 | 2 136 939.00 | 6 622 289.00 | 8 759 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 558.00 | | 243 558.00 | 243 558.00 |
BZ Autres créances | 757 311.00 | | 757 311.00 | 757 311.00 |
CF Disponibilités | 700 308.00 | | 700 308.00 | 700 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 284.00 | | 1 724 284.00 | 1 724 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 483 513.00 | 2 136 939.00 | 8 346 574.00 | 10 483 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 749 576.00 | 2 136 477.00 | 6 613 099.00 | 8 749 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 404.00 | 167 035.00 | | 197 404.00 |
DG Autres réserves | 1 764 323.00 | 1 187 313.00 | | 1 764 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 375.00 | 607 379.00 | | 365 375.00 |
DK Provisions réglementées | 28 967.00 | 23 471.00 | | 28 967.00 |
DL TOTAL (I) | 4 356 070.00 | 3 985 199.00 | | 4 356 070.00 |
DP Provisions pour risques | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415 437.00 | 3 920 075.00 | | 3 415 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 476.00 | 239 424.00 | | 269 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 019.00 | 41 803.00 | | 83 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 133.00 | 214 939.00 | | 207 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 067.00 | 4 416 243.00 | | 3 975 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 346 574.00 | 8 416 879.00 | | 8 346 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 045 645.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 269 476.00 | | | 269 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 265 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 265 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 496.00 | 6 030.00 | | 5 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 943.00 | 6 030.00 | | 22 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 060.00 | -6 030.00 | | -12 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 832.00 | 33 578.00 | | 30 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 127.00 | 1 730 717.00 | | 1 591 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 752.00 | 1 123 338.00 | | 1 225 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 375.00 | 607 379.00 | | 365 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 759 229.00 | | | 8 759 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 758 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 759 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 758 729.00 | | | 8 758 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362.00 | 100.00 | 462.00 | 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362.00 | 100.00 | 462.00 | 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 471.00 | 5 496.00 | | 23 471.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114 516.00 | 21 961.00 | | 2 114 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153 424.00 | 27 457.00 | | 2 153 424.00 |
UG ‐ Financières | | 21 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
UX Autres créances clients | 243 558.00 | | | 243 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VC Groupe et associés | 711 820.00 | | | 711 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 415 438.00 | 554 193.00 | 2 069 844.00 | 3 415 438.00 |
VI Groupe et associés | 269 476.00 | 269 476.00 | | 269 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 234.00 | | | 498 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 977.00 | 1 023 977.00 | | 1 023 977.00 |
VW T.V.A. | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 067.00 | 1 113 822.00 | 2 069 844.00 | 3 975 067.00 |