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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 236 851.00 | 1 440 367.00 | 4 796 484.00 | 6 236 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 807 767.00 | | 807 767.00 | 807 767.00 |
CF Disponibilités | 553 739.00 | | 553 739.00 | 553 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 387.00 | | 1 362 387.00 | 1 362 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 599 239.00 | 1 440 367.00 | 6 158 872.00 | 7 599 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 227 209.00 | 1 439 867.00 | 4 787 342.00 | 6 227 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 380 971.00 | 2 127 102.00 | | 2 380 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 267.00 | 253 868.00 | | 165 267.00 |
DK Provisions réglementées | 26 081.00 | 25 364.00 | | 26 081.00 |
DL TOTAL (I) | 4 772 321.00 | 4 606 336.00 | | 4 772 321.00 |
DP Provisions pour risques | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 290.00 | 1 317 536.00 | | 1 057 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 869.00 | 226 724.00 | | 227 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 674.00 | 91 212.00 | | 10 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 280.00 | 177 288.00 | | 75 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 114.00 | 1 812 762.00 | | 1 371 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 872.00 | 6 434 535.00 | | 6 158 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 904.00 | 765 692.00 | | 564 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 920 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 844 861.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 849 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 606 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | 1 302.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 2 610 981.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | -761 215.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 517.00 | 79 622.00 | | 34 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 749.00 | 3 958 416.00 | | 1 080 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 482.00 | 3 704 547.00 | | 915 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 268.00 | 253 869.00 | | 165 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 236 852.00 | | | 6 236 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 236 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 236 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236 352.00 | | | 6 236 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 365.00 | 717.00 | | 25 365.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354 716.00 | 85 151.00 | | 1 354 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 518.00 | 85 868.00 | | 1 395 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VC Groupe et associés | 748 019.00 | 748 019.00 | | 748 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 290.00 | 251 080.00 | 756 952.00 | 1 057 290.00 |
VI Groupe et associés | 227 869.00 | 227 869.00 | | 227 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 762.00 | | | 257 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 648.00 | 808 648.00 | | 808 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 114.00 | 564 904.00 | 756 952.00 | 1 371 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |