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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 645.00 | 355.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 536.00 | 34 140.00 | 66 396.00 | 100 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 536.00 | 34 785.00 | 421 751.00 | 456 536.00 |
BT Marchandises | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 357.00 | 34 785.00 | 455 572.00 | 490 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | 12 913.00 | 9 393.00 | | 12 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 153.00 | 3 520.00 | | 7 153.00 |
DL TOTAL (I) | 25 536.00 | 18 383.00 | | 25 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 220.00 | 62.00 | | 8 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 324.00 | 320 683.00 | | 389 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 875.00 | 14 691.00 | | 15 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 616.00 | 5 617.00 | | 6 616.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 105 820.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 035.00 | 446 872.00 | | 430 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 572.00 | 465 256.00 | | 455 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 035.00 | 446 872.00 | | 430 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 220.00 | 62.00 | | 8 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 236.00 | 130 660.00 | 274 896.00 | 144 236.00 |
FG Production vendue services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 736.00 | 130 660.00 | 299 396.00 | 168 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | -1.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 772.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 254.00 | 234 692.00 | | 304 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 101.00 | 231 172.00 | | 297 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 153.00 | 3 520.00 | | 7 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 682.00 | | 1 854.00 | 454 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 682.00 | | 1 854.00 | 99 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 703.00 | 11 082.00 | | 23 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 703.00 | 11 082.00 | | 23 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VI Groupe et associés | 389 324.00 | 389 324.00 | | 389 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 035.00 | 430 035.00 | | 430 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | -358.00 | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 258.00 | 1 320.00 | | 4 258.00 |
ST Autres comptes | 88 979.00 | 61 511.00 | | 88 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 733.00 | 24 399.00 | | 30 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | 2 130.00 | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 746.00 | 1 772.00 | | 1 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 379.00 | 28 403.00 | | 19 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 705.00 | 15 426.00 | | 18 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 970.00 | 87 230.00 | | 123 970.00 |