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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 298.00 | 100 533.00 | 24 765.00 | 125 298.00 |
BF Prêts | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 806.00 | 101 533.00 | 381 273.00 | 482 806.00 |
BT Marchandises | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
BZ Autres créances | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
CF Disponibilités | 372 115.00 | | 372 115.00 | 372 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 370.00 | | 496 370.00 | 496 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 175.00 | 101 533.00 | 877 642.00 | 979 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 104 007.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 930.00 | 36 015.00 | | 488 930.00 |
DL TOTAL (I) | 494 451.00 | 145 521.00 | | 494 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 88 064.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 171.00 | 33 348.00 | | 34 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 020.00 | 162 904.00 | | 279 020.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 191.00 | 284 967.00 | | 383 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 642.00 | 430 488.00 | | 877 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 298.00 | 214 967.00 | | 323 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 699.00 | | 5 107.00 | 477 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 191.00 | | 5 107.00 | 121 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 821.00 | 11 909.00 | 197.00 | 89 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 821.00 | 11 909.00 | 197.00 | 89 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 547.00 | 105 547.00 | | 105 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 697.00 | 102 697.00 | | 102 697.00 |
UP Prêts | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VC Groupe et associés | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 10 107.00 | 59 893.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 191.00 | 323 298.00 | 59 893.00 | 383 191.00 |