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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 845.00 | 6 405.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 156.00 | 52 884.00 | 118 272.00 | 171 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 406.00 | 53 729.00 | 479 677.00 | 533 406.00 |
BT Marchandises | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BZ Autres créances | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CF Disponibilités | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 139.00 | 53 729.00 | 538 410.00 | 592 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | 20 066.00 | 12 913.00 | | 20 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 325.00 | 7 153.00 | | 21 325.00 |
DL TOTAL (I) | 46 862.00 | 25 536.00 | | 46 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 393.00 | 8 220.00 | | 26 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 563.00 | 389 324.00 | | 316 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 15 875.00 | | 40 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 063.00 | 6 616.00 | | 98 063.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 549.00 | 430 035.00 | | 491 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 410.00 | 455 572.00 | | 538 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 492.00 | 430 035.00 | | 472 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 424.00 | | 493 424.00 | 493 424.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 424.00 | | 493 424.00 | 493 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4 800.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4 800.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 4 800.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 1 160.00 | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 426.00 | 304 254.00 | | 493 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 100.00 | 297 101.00 | | 472 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 325.00 | 7 153.00 | | 21 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 536.00 | | 76 870.00 | 456 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 536.00 | | 76 870.00 | 101 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 785.00 | 18 944.00 | | 34 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 785.00 | 18 944.00 | | 34 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VB T. V. A. | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 393.00 | 7 336.00 | 19 057.00 | 26 393.00 |
VI Groupe et associés | 316 563.00 | 316 563.00 | | 316 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 549.00 | 472 492.00 | 19 057.00 | 491 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | 156.00 | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 326.00 | 4 258.00 | | 2 326.00 |
ST Autres comptes | 81 235.00 | 88 979.00 | | 81 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 895.00 | 30 733.00 | | 33 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | 1 590.00 | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 952.00 | 1 746.00 | | 1 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 496.00 | 19 379.00 | | 70 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 944.00 | 18 705.00 | | 15 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 456.00 | 123 970.00 | | 117 456.00 |