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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 249.00 | 13 528.00 | 6 721.00 | 20 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 512.00 | 24 245.00 | 1 412 266.00 | 1 436 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BZ Autres créances | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CF Disponibilités | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 560.00 | 24 245.00 | 1 507 314.00 | 1 531 560.00 |
CU Autres participations | 1 405 545.00 | | 1 405 545.00 | 1 405 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
DG Autres réserves | 636 181.00 | | | 636 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 671.00 | | | -3 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 710.00 | | | 1 349 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 604.00 | | | 157 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 314.00 | | | 1 507 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 480.00 | | 121 480.00 | 121 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 480.00 | | 121 480.00 | 121 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 821.00 | | | 121 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 671.00 | | | -3 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 512.00 | | | 1 436 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 545.00 | | | 1 405 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 082.00 | 4 163.00 | | 20 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 323.00 | 395.00 | | 10 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 759.00 | 3 769.00 | | 9 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
UX Autres créances clients | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VC Groupe et associés | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 609.00 | 24 994.00 | 73 615.00 | 98 609.00 |
VI Groupe et associés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
VW T.V.A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 604.00 | 83 989.00 | 73 615.00 | 157 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
ST Autres comptes | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991.00 | | | 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 973.00 | | | 22 973.00 |