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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | 1 095.00 | 560.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 917.00 | 11 812.00 | 1 406 105.00 | 1 417 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 573.00 | 3 315.00 | 36 259.00 | 39 573.00 |
CF Disponibilités | 319 487.00 | | 319 487.00 | 319 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 635.00 | 3 315.00 | 398 320.00 | 401 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 551.00 | 15 127.00 | 1 804 425.00 | 1 819 551.00 |
CU Autres participations | 1 405 545.00 | | 1 405 545.00 | 1 405 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
DG Autres réserves | 780 528.00 | | | 780 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 742.00 | | | 225 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 470.00 | | | 1 723 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 425.00 | | | 1 804 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 030.00 | | 226 030.00 | 226 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 030.00 | | 226 030.00 | 226 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 046.00 | | | 410 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 304.00 | | | 184 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 742.00 | | | 225 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 917.00 | | | 1 417 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 545.00 | | | 1 405 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 574.00 | 238.00 | | 11 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | 238.00 | | 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 298.00 | 2 017.00 | | 1 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298.00 | 2 017.00 | | 1 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VW T.V.A. | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
ST Autres comptes | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |