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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 249.00 | 18 553.00 | 1 696.00 | 20 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 512.00 | 29 270.00 | 1 407 242.00 | 1 436 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
BZ Autres créances | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CF Disponibilités | 75 344.00 | | 75 344.00 | 75 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 426.00 | | 210 426.00 | 210 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 938.00 | 29 270.00 | 1 617 668.00 | 1 646 938.00 |
CU Autres participations | 1 405 545.00 | | 1 405 545.00 | 1 405 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
DG Autres réserves | 608 145.00 | | | 608 145.00 |
DH Report à nouveau | -3 671.00 | | | -3 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 623.00 | | | 138 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 297.00 | | | 1 460 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 370.00 | | | 157 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 668.00 | | | 1 617 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 655.00 | | | 107 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 224.00 | | 164 224.00 | 164 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 224.00 | | 164 224.00 | 164 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | | | 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 252.00 | | | 315 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 629.00 | | | 176 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 623.00 | | | 138 623.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 512.00 | | | 1 436 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 545.00 | | | 1 405 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 245.00 | 5 025.00 | | 24 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 528.00 | 5 025.00 | | 13 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
UX Autres créances clients | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VC Groupe et associés | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 916.00 | 25 200.00 | 49 716.00 | 74 916.00 |
VI Groupe et associés | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 509.00 | 95 509.00 | | 95 509.00 |
VW T.V.A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 370.00 | 107 655.00 | 49 716.00 | 157 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
ST Autres comptes | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |