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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | 857.00 | 798.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 917.00 | 11 574.00 | 1 406 343.00 | 1 417 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BZ Autres créances | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 573.00 | 1 298.00 | 38 275.00 | 39 573.00 |
CF Disponibilités | 362 427.00 | | 362 427.00 | 362 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 794.00 | 1 298.00 | 477 496.00 | 478 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 711.00 | 12 872.00 | 1 883 839.00 | 1 896 711.00 |
CU Autres participations | 1 405 545.00 | | 1 405 545.00 | 1 405 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
DG Autres réserves | 677 897.00 | | | 677 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 487.00 | | | 245 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 585.00 | | | 1 640 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 480.00 | | | 116 480.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 254.00 | | | 243 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 839.00 | | | 1 883 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 071.00 | | | 218 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 042.00 | | 221 042.00 | 221 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 042.00 | | 221 042.00 | 221 042.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 438.00 | | | 67 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 936.00 | | | 489 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 449.00 | | | 244 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 487.00 | | | 245 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 512.00 | | 66 854.00 | 1 436 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 449.00 | 1 417 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 449.00 | 1 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 249.00 | | 66 854.00 | 20 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 545.00 | | | 1 405 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 270.00 | 314.00 | 18 010.00 | 29 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 553.00 | 314.00 | 18 010.00 | 18 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 298.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VC Groupe et associés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 663.00 | 25 480.00 | 25 183.00 | 50 663.00 |
VI Groupe et associés | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
VW T.V.A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 254.00 | 218 071.00 | 25 183.00 | 243 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
ST Autres comptes | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
ZE Dividendes | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |