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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 902.00 | 6 492.00 | 35 410.00 | 41 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 145.00 | 17 209.00 | 1 441 936.00 | 1 459 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BZ Autres créances | 400 004.00 | | 400 004.00 | 400 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 914.00 | 192.00 | 88 722.00 | 88 914.00 |
CF Disponibilités | 294 401.00 | | 294 401.00 | 294 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 415.00 | 192.00 | 808 223.00 | 808 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 560.00 | 17 401.00 | 2 250 159.00 | 2 267 560.00 |
CU Autres participations | 1 406 525.00 | | 1 406 525.00 | 1 406 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
DG Autres réserves | 963 434.00 | | | 963 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 991.00 | | | 497 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 625.00 | | | 2 178 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 159.00 | | | 2 250 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 721.00 | | 216 721.00 | 216 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 721.00 | | 216 721.00 | 216 721.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 595.00 | | | 694 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 603.00 | | | 196 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 991.00 | | | 497 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 917.00 | | 41 228.00 | 1 417 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | | 40 248.00 | 1 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 545.00 | | 980.00 | 1 405 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 812.00 | 5 397.00 | | 11 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 5 397.00 | | 1 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 315.00 | | 3 123.00 | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315.00 | | 3 123.00 | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315.00 | | 3 123.00 | 3 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 456.00 | 399 456.00 | | 399 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 101.00 | 425 101.00 | | 425 101.00 |
VW T.V.A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
ST Autres comptes | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
ZE Dividendes | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |