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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 27 644 607.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 774.00 | 2 005.00 | 769.00 | 2 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 702.00 | | 143 702.00 | 143 702.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 64 228 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 440 939.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 019 356.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 350 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 877 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 804 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 388 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 94 616 711.00 | |
CU Autres participations | 42 149 024.00 | | 42 149 024.00 | 42 149 024.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 015 238.00 | 207 868.00 | | 5 015 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662 799.00 | 4 807 368.00 | | 2 662 799.00 |
DK Provisions réglementées | 135 161.00 | 91 469.00 | | 135 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 231.00 | 3 549 486.00 | | 3 702 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 146 168.00 | 36 799 061.00 | | 34 146 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 353 801.00 | 69 851 844.00 | | 74 353 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 549 745.00 | 9 793 263.00 | | 9 549 745.00 |
EA Autres dettes | 6 091 273.00 | 5 969 612.00 | | 6 091 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 129 043.00 | 38 094 971.00 | | 35 129 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 616 711.00 | 89 963 128.00 | | 94 616 711.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 162 150.00 | 731 471.00 | | 162 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 408 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 813 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | -7 186 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 035 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 199 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 491 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 032 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 692.00 | -43 692.00 | | -43 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -885 478.00 | -889 311.00 | | -885 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -949 783.00 | -1 059 582.00 | | -949 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 863.00 | 5 402 269.00 | | 3 201 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 063.00 | 594 900.00 | | 539 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662 799.00 | 4 807 368.00 | | 2 662 799.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 301 382.00 | -1 915 526.00 | | -2 301 382.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 463 747.00 | 2 647 398.00 | | 2 463 747.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 162 364.00 | 731 872.00 | | 162 364.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -214.00 | -401.00 | | -214.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 162 150.00 | 731 471.00 | | 162 150.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 275 466.00 | | | 42 275 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 292 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 295 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 272 692.00 | | | 42 272 692.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | 555.00 | | 1 450.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 470.00 | 43 692.00 | | 91 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 470.00 | 43 692.00 | | 91 470.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971 107.00 | 971 107.00 | | 971 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 744.00 | 600 744.00 | | 600 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 129 043.00 | 3 717 750.00 | 17 648 604.00 | 35 129 043.00 |