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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 008.00 | | 145 008.00 | 145 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 316 807.00 | 2 774.00 | 42 314 032.00 | 42 316 807.00 |
BZ Autres créances | 909 647.00 | | 909 647.00 | 909 647.00 |
CF Disponibilités | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 009.00 | | 928 009.00 | 928 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 282 773.00 | 2 774.00 | 43 279 999.00 | 43 282 773.00 |
CU Autres participations | 42 169 024.00 | | 42 169 024.00 | 42 169 024.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 833 975.00 | 7 425 038.00 | | 9 833 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 732 767.00 | 2 661 937.00 | | 2 732 767.00 |
DK Provisions réglementées | 218 462.00 | 178 854.00 | | 218 462.00 |
DL TOTAL (I) | 12 840 204.00 | 10 320 829.00 | | 12 840 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 763 217.00 | 31 469 178.00 | | 28 763 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 464.00 | 1 847 096.00 | | 1 664 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 115.00 | 11 938.00 | | 12 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 439 795.00 | 33 328 211.00 | | 30 439 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 279 999.00 | 43 649 040.00 | | 43 279 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 199 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 563 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 514 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 608.00 | 43 692.00 | | 39 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 608.00 | 43 692.00 | | 39 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 608.00 | -43 692.00 | | -39 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 281.00 | -247 121.00 | | -258 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 744.00 | 3 201 725.00 | | 3 201 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 977.00 | 539 788.00 | | 468 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 732 767.00 | 2 661 937.00 | | 2 732 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 178 854.00 | 39 608.00 | | 178 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 854.00 | 39 608.00 | | 178 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 664 464.00 | 1 664 464.00 | | 1 664 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 763 217.00 | 2 785 084.00 | 11 226 264.00 | 28 763 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 752.00 | 910 752.00 | | 910 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 439 795.00 | 4 461 662.00 | 11 226 264.00 | 30 439 795.00 |