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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 774.00 | 2 560.00 | 214.00 | 2 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 008.00 | | 145 008.00 | 145 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 316 806.00 | 2 560.00 | 42 314 246.00 | 42 316 806.00 |
BZ Autres créances | 1 139 861.00 | | 1 139 861.00 | 1 139 861.00 |
CF Disponibilités | 151 673.00 | | 151 673.00 | 151 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 618.00 | | 1 292 618.00 | 1 292 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 651 600.00 | 2 560.00 | 43 649 040.00 | 43 651 600.00 |
CU Autres participations | 42 169 024.00 | | 42 169 024.00 | 42 169 024.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 425 038.00 | 5 015 238.00 | | 7 425 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 661 937.00 | 2 662 800.00 | | 2 661 937.00 |
DK Provisions réglementées | 178 854.00 | 135 162.00 | | 178 854.00 |
DL TOTAL (I) | 10 320 829.00 | 7 868 200.00 | | 10 320 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 469 178.00 | 34 146 169.00 | | 31 469 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 096.00 | 971 107.00 | | 1 847 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 700.00 | | 11 938.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 328 211.00 | 35 129 043.00 | | 33 328 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 649 040.00 | 42 997 243.00 | | 43 649 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 199 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 507 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 458 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 692.00 | -43 692.00 | | -43 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 121.00 | -241 380.00 | | -247 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 725.00 | 3 201 863.00 | | 3 201 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 788.00 | 539 063.00 | | 539 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 661 937.00 | 2 662 799.00 | | 2 661 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 135 162.00 | 43 692.00 | | 135 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 847 096.00 | 1 847 096.00 | | 1 847 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 469 178.00 | 2 760 290.00 | 11 102 910.00 | 31 469 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 945.00 | 1 140 945.00 | | 1 140 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 328 211.00 | 4 619 323.00 | 11 102 910.00 | 33 328 211.00 |