| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 145 969.00 | | 145 969.00 | 145 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 204 871.00 | | 58 204 871.00 | 58 204 871.00 |
BZ Autres créances | 1 194 777.00 | | 1 194 777.00 | 1 194 777.00 |
CF Disponibilités | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 263.00 | | 1 279 263.00 | 1 279 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 522 991.00 | | 59 522 991.00 | 59 522 991.00 |
CU Autres participations | 58 058 902.00 | | 58 058 902.00 | 58 058 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 810 594.00 | 12 313 742.00 | | 14 810 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870 219.00 | 2 746 852.00 | | 2 870 219.00 |
DK Provisions réglementées | 238 712.00 | 218 462.00 | | 238 712.00 |
DL TOTAL (I) | 17 974 525.00 | 15 334 056.00 | | 17 974 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 223 081.00 | 36 026 291.00 | | 34 223 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 308 305.00 | 7 439 371.00 | | 7 308 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 080.00 | 14 232.00 | | 17 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 548 465.00 | 43 519 090.00 | | 41 548 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 522 991.00 | 58 853 146.00 | | 59 522 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 884.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 452 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 453 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 820 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 719 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 250.00 | | | -20 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 614.00 | -182 706.00 | | -170 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 602.00 | 3 201 883.00 | | 3 453 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 382.00 | 455 030.00 | | 583 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 870 219.00 | 2 746 852.00 | | 2 870 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 218 462.00 | 20 250.00 | | 218 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 462.00 | 20 250.00 | | 218 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 308 305.00 | 7 308 305.00 | | 7 308 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 223 081.00 | 3 529 211.00 | 13 534 064.00 | 34 223 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196 444.00 | 1 196 444.00 | | 1 196 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 444.00 | 1 196 444.00 | | 1 196 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 548 465.00 | 10 854 595.00 | 13 534 064.00 | 41 548 465.00 |