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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 145 969.00 | | 145 969.00 | 145 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 184 871.00 | | 58 184 871.00 | 58 184 871.00 |
BZ Autres créances | 1 069 092.00 | | 1 069 092.00 | 1 069 092.00 |
CF Disponibilités | 318 345.00 | | 318 345.00 | 318 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 136.00 | | 1 389 136.00 | 1 389 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 607 979.00 | | 59 607 979.00 | 59 607 979.00 |
CU Autres participations | 58 038 902.00 | | 58 038 902.00 | 58 038 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 078 981.00 | 14 810 594.00 | | 17 078 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 438 857.00 | 2 870 219.00 | | 5 438 857.00 |
DK Provisions réglementées | 258 962.00 | 238 712.00 | | 258 962.00 |
DL TOTAL (I) | 22 831 800.00 | 17 974 525.00 | | 22 831 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 627 030.00 | 34 223 081.00 | | 32 627 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130 033.00 | 7 336 726.00 | | 4 130 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 080.00 | | 17 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 776 179.00 | 41 576 886.00 | | 36 776 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 607 979.00 | 59 551 412.00 | | 59 607 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 884.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 74 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 053 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 053 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 442 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 306 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 250.00 | 20 250.00 | | 40 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 250.00 | -20 250.00 | | -20 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 679.00 | -170 614.00 | | -152 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074 358.00 | 3 453 602.00 | | 6 074 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 500.00 | 583 382.00 | | 635 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 438 857.00 | 2 870 219.00 | | 5 438 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 712.00 | 20 250.00 | | 238 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 712.00 | 20 250.00 | | 238 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 130 033.00 | 4 130 033.00 | | 4 130 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 627 030.00 | 3 807 745.00 | 15 219 256.00 | 32 627 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070 791.00 | 1 070 791.00 | | 1 070 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 791.00 | 1 070 791.00 | | 1 070 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 776 179.00 | 7 956 894.00 | 15 219 256.00 | 36 776 179.00 |