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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 030.00 | 4 718.00 | 8 312.00 | 13 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 246.00 | 14 724.00 | 24 522.00 | 39 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 124.00 | 1 182.00 | 12 942.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 325.00 | 20 625.00 | 1 235 700.00 | 1 256 325.00 |
BT Marchandises | 368 660.00 | 658.00 | 368 002.00 | 368 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
BZ Autres créances | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 633.00 | | 223 633.00 | 223 633.00 |
CF Disponibilités | 143 073.00 | | 143 073.00 | 143 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 419.00 | 658.00 | 836 761.00 | 837 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 745.00 | 21 283.00 | 2 072 461.00 | 2 093 745.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 726.00 | 60 894.00 | | 319 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 233.00 | 258 832.00 | | 284 233.00 |
DL TOTAL (I) | 713 959.00 | 429 726.00 | | 713 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 664.00 | 1 045 730.00 | | 948 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 031.00 | 216 114.00 | | 235 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 059.00 | 120 986.00 | | 131 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 749.00 | 119 833.00 | | 43 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 502.00 | 1 502 663.00 | | 1 358 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 461.00 | 1 932 389.00 | | 2 072 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 078.00 | | 9 118.00 | 1 261 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 871.00 | 15 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 871.00 | 1 256 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 000.00 | | | 1 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 158.00 | | 9 118.00 | 43 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 310.00 | 9 133.00 | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 310.00 | 9 133.00 | | 10 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 980.00 | 3 840.00 | | 7 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 552.00 | 658.00 | 11 552.00 | 11 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 350.00 | 1 043.00 | 11 552.00 | 12 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 350.00 | 1 043.00 | 11 552.00 | 12 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | 11 552.00 | |
UG ‐ Financières | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 059.00 | 131 059.00 | | 131 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
UX Autres créances clients | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 117.00 | 98 029.00 | 405 105.00 | 948 117.00 |
VI Groupe et associés | 235 031.00 | 235 031.00 | | 235 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 764.00 | | | 96 764.00 |
VP Divers | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 228.00 | | | 52 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 177.00 | 102 053.00 | 14 124.00 | 116 177.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 502.00 | 508 415.00 | 405 105.00 | 1 358 502.00 |