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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 511.00 | 172.00 | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 963.00 | 31 771.00 | 25 192.00 | 56 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 193.00 | 190 488.00 | 414 705.00 | 605 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 624.00 | 3 523.00 | 14 101.00 | 17 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 373.00 | 228 293.00 | 1 646 080.00 | 1 874 373.00 |
BT Marchandises | 1 041 363.00 | | 1 041 363.00 | 1 041 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 711.00 | | 280 711.00 | 280 711.00 |
BZ Autres créances | 559 159.00 | | 559 159.00 | 559 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 966.00 | | 134 966.00 | 134 966.00 |
CF Disponibilités | 1 122 713.00 | | 1 122 713.00 | 1 122 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 331.00 | | 3 141 331.00 | 3 141 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 704.00 | 228 293.00 | 4 787 412.00 | 5 015 704.00 |
CU Autres participations | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 792 648.00 | 1 404 460.00 | | 1 792 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 239.00 | 388 188.00 | | 887 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 888.00 | 1 902 648.00 | | 2 789 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 941.00 | 963 524.00 | | 806 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 676.00 | 343 910.00 | | 436 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 240.00 | 375 550.00 | | 406 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 867.00 | 172 956.00 | | 337 867.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | 9 818.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 524.00 | 1 865 758.00 | | 1 997 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 412.00 | 3 768 406.00 | | 4 787 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 043.00 | 1 059 160.00 | | 1 349 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 581.00 | | 56 634.00 | 1 832 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | 20 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 842.00 | 1 874 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 917.00 | 662 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 683.00 | | | 1 191 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 839.00 | | 55 234.00 | 620 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 059.00 | | 1 400.00 | 20 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 178.00 | 78 405.00 | 7 813.00 | 154 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 710.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 377.00 | 77 695.00 | 7 813.00 | 152 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 491.00 | 31.00 | | 3 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 491.00 | 31.00 | | 3 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 491.00 | 31.00 | | 3 491.00 |
UG ‐ Financières | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 240.00 | 406 240.00 | | 406 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 177.00 | 78 177.00 | | 78 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 671.00 | 192 671.00 | | 192 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
UX Autres créances clients | 280 711.00 | 280 711.00 | | 280 711.00 |
VB T. V. A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 941.00 | 158 460.00 | 556 989.00 | 806 941.00 |
VI Groupe et associés | 436 676.00 | 436 676.00 | | 436 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 510.00 | | | 156 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 345.00 | 551 345.00 | | 551 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 913.00 | 842 289.00 | 17 624.00 | 859 913.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 524.00 | 1 349 043.00 | 556 989.00 | 1 997 524.00 |