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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 1 801.00 | 882.00 | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 778.00 | 21 507.00 | 29 271.00 | 50 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 376.00 | 130 870.00 | 437 506.00 | 568 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 624.00 | 3 491.00 | 14 133.00 | 17 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 581.00 | 157 669.00 | 1 674 912.00 | 1 832 581.00 |
BT Marchandises | 932 197.00 | | 932 197.00 | 932 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 910.00 | | 218 910.00 | 218 910.00 |
BZ Autres créances | 641 318.00 | | 641 318.00 | 641 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 489.00 | | 132 489.00 | 132 489.00 |
CF Disponibilités | 165 744.00 | | 165 744.00 | 165 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 494.00 | | 2 093 494.00 | 2 093 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 075.00 | 157 669.00 | 3 768 406.00 | 3 926 075.00 |
CU Autres participations | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 460.00 | 1 146 337.00 | | 1 404 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 188.00 | 258 124.00 | | 388 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 648.00 | 1 514 460.00 | | 1 902 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 524.00 | 1 109 712.00 | | 963 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 910.00 | 288 640.00 | | 343 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 550.00 | 286 864.00 | | 375 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 956.00 | 61 594.00 | | 172 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 506.00 | | |
EA Autres dettes | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 865 758.00 | 1 754 437.00 | | 1 865 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 406.00 | 3 268 897.00 | | 3 768 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 160.00 | 1 206 196.00 | | 1 059 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 396.00 | | 38 650.00 | 1 799 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 464.00 | 1 832 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 464.00 | 620 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 683.00 | | | 1 191 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 164.00 | | 37 140.00 | 589 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 549.00 | | 1 510.00 | 18 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 399.00 | 69 207.00 | 428.00 | 85 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 894.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 492.00 | 68 313.00 | 428.00 | 84 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 093.00 | 1 399.00 | | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 093.00 | 1 399.00 | | 2 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093.00 | 1 399.00 | | 2 093.00 |
UG ‐ Financières | | 1 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 550.00 | 375 550.00 | | 375 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
UX Autres créances clients | 218 910.00 | 218 910.00 | | 218 910.00 |
VB T. V. A. | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 524.00 | 156 926.00 | 642 295.00 | 963 524.00 |
VI Groupe et associés | 343 910.00 | 343 910.00 | | 343 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 107.00 | | | 146 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 965.00 | 582 965.00 | | 582 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 688.00 | 863 064.00 | 17 624.00 | 880 688.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 758.00 | 1 059 160.00 | 642 295.00 | 1 865 758.00 |