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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 257.00 | 43 125.00 | 24 132.00 | 67 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 170.00 | 256 889.00 | 480 281.00 | 737 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 624.00 | 4 002.00 | 13 622.00 | 17 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 645.00 | 306 699.00 | 1 709 945.00 | 2 016 645.00 |
BT Marchandises | 1 263 632.00 | | 1 263 632.00 | 1 263 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 951.00 | | 227 951.00 | 227 951.00 |
BZ Autres créances | 753 971.00 | | 753 971.00 | 753 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 453.00 | | 137 453.00 | 137 453.00 |
CF Disponibilités | 1 412 989.00 | | 1 412 989.00 | 1 412 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 932.00 | | 3 797 932.00 | 3 797 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 577.00 | 306 699.00 | 5 507 877.00 | 5 814 577.00 |
CU Autres participations | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 508 388.00 | 1 792 648.00 | | 2 508 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 940.00 | 887 239.00 | | 1 181 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 328.00 | 2 789 888.00 | | 3 800 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 752.00 | 806 941.00 | | 648 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 439.00 | 436 676.00 | | 433 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 381.00 | 406 240.00 | | 397 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 851.00 | 337 867.00 | | 227 851.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 9 800.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 550.00 | 1 997 524.00 | | 1 707 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 877.00 | 4 787 412.00 | | 5 507 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 811.00 | 1 349 043.00 | | 1 218 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 439.00 | | | 433 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 373.00 | | 143 062.00 | 1 874 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 2 016 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 804 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 683.00 | | | 1 191 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 156.00 | | 143 062.00 | 662 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 770.00 | 77 927.00 | | 224 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 172.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 259.00 | 77 755.00 | | 222 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 523.00 | 480.00 | | 3 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 523.00 | 480.00 | | 3 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 523.00 | 480.00 | | 3 523.00 |
UG ‐ Financières | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 381.00 | 397 381.00 | | 397 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 705.00 | 78 705.00 | | 78 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
UX Autres créances clients | 227 951.00 | 227 951.00 | | 227 951.00 |
VB T. V. A. | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 481.00 | 159 742.00 | 452 055.00 | 648 481.00 |
VI Groupe et associés | 433 439.00 | 433 439.00 | | 433 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 116.00 | | | 158 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 726.00 | 731 726.00 | | 731 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 482.00 | 983 858.00 | 17 624.00 | 1 001 482.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 550.00 | 1 218 811.00 | 452 055.00 | 1 707 550.00 |