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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 906.00 | 1 777.00 | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 924.00 | 13 873.00 | 16 051.00 | 29 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 240.00 | 70 620.00 | 488 620.00 | 559 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 624.00 | 2 093.00 | 15 531.00 | 17 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 396.00 | 87 491.00 | 1 711 904.00 | 1 799 396.00 |
BT Marchandises | 695 047.00 | | 695 047.00 | 695 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 749.00 | | 105 749.00 | 105 749.00 |
BZ Autres créances | 471 712.00 | | 471 712.00 | 471 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 280.00 | | 119 280.00 | 119 280.00 |
CF Disponibilités | 161 187.00 | | 161 187.00 | 161 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 993.00 | | 1 556 993.00 | 1 556 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 389.00 | 87 491.00 | 3 268 897.00 | 3 356 389.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 337.00 | 883 343.00 | | 1 146 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 124.00 | 262 994.00 | | 258 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 460.00 | 1 256 337.00 | | 1 514 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 712.00 | 819 710.00 | | 1 109 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 640.00 | 281 760.00 | | 288 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 864.00 | 205 594.00 | | 286 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 594.00 | 57 563.00 | | 61 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
EA Autres dettes | | 763.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | 64.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 437.00 | 1 365 454.00 | | 1 754 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 897.00 | 2 621 791.00 | | 3 268 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 196.00 | 715 287.00 | | 1 206 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 628.00 | | 879 771.00 | 1 289 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 095.00 | 17 909.00 | 1 799 396.00 | 352 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 095.00 | 17 909.00 | 589 164.00 | 352 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 592.00 | | 2 091.00 | 1 189 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 487.00 | | 877 681.00 | 81 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 352 095.00 | | | 352 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 326.00 | 53 911.00 | 12 839.00 | 44 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 722.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 142.00 | 53 189.00 | 12 839.00 | 44 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 526.00 | 567.00 | | 1 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | 567.00 | 1 594.00 | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | 567.00 | 1 594.00 | 3 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 594.00 | |
UG ‐ Financières | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 864.00 | 286 864.00 | | 286 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
UX Autres créances clients | 105 749.00 | 105 749.00 | | 105 749.00 |
VB T. V. A. | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 337.00 | 561 096.00 | 421 208.00 | 1 109 337.00 |
VI Groupe et associés | 288 640.00 | 288 640.00 | | 288 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 548.00 | | | 390 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 908.00 | 365 908.00 | | 365 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 103.00 | 581 479.00 | 17 624.00 | 599 103.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 437.00 | 1 206 196.00 | 421 208.00 | 1 754 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |