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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 2 041.00 | 1 936.00 | 3 978.00 |
AP Constructions | 94 749.00 | 78 165.00 | 16 584.00 | 94 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 440.00 | 156 754.00 | 22 686.00 | 179 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 308.00 | 201 745.00 | 195 563.00 | 397 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 474.00 | 438 706.00 | 236 768.00 | 675 474.00 |
BT Marchandises | 5 786 031.00 | 89 776.00 | 5 696 255.00 | 5 786 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 980.00 | 692.00 | 860 288.00 | 860 980.00 |
BZ Autres créances | 628 899.00 | | 628 899.00 | 628 899.00 |
CF Disponibilités | 305 220.00 | | 305 220.00 | 305 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 991.00 | | 103 991.00 | 103 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 685 120.00 | 90 468.00 | 7 594 652.00 | 7 685 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 360 594.00 | 529 174.00 | 7 831 421.00 | 8 360 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 363 000.00 | 2 363 000.00 | | 2 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 309.00 | 10 783.00 | | 33 309.00 |
DG Autres réserves | 1 041.00 | 66.00 | | 1 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 063.00 | 450 501.00 | | 312 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | 70 000.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 413.00 | 2 894 350.00 | | 2 730 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 486.00 | 1 766 793.00 | | 2 369 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 439.00 | 82 092.00 | | 22 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 366.00 | 574 215.00 | | 416 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 933.00 | 1 399 766.00 | | 1 744 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 073.00 | 367 406.00 | | 297 073.00 |
EA Autres dettes | 33 503.00 | 33 526.00 | | 33 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 207.00 | 114 393.00 | | 217 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 101 008.00 | 4 338 191.00 | | 5 101 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 421.00 | 7 232 541.00 | | 7 831 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 851 408.00 | 22 400.00 | 19 873 808.00 | 19 851 408.00 |
FG Production vendue services | 1 170 013.00 | | 1 170 013.00 | 1 170 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 021 422.00 | 22 400.00 | 21 043 822.00 | 21 021 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 240 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 210 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 096 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 109.00 | |
GE Autres charges | | | 21 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 825 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 500.00 | 49 000.00 | | 54 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 49 000.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | -23.00 | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | -23.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 736.00 | 49 023.00 | | 53 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 620.00 | 201 301.00 | | 144 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 307 433.00 | 19 739 355.00 | | 21 307 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 995 369.00 | 19 288 854.00 | | 20 995 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 063.00 | 450 501.00 | | 312 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 311.00 | | 93 314.00 | 650 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 152.00 | 675 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 152.00 | 671 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | 540.00 | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 874.00 | | 92 774.00 | 646 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 152.00 | 110 144.00 | 46 591.00 | 375 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 904.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 015.00 | 109 241.00 | 46 591.00 | 374 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 640.00 | 89 076.00 | 30 940.00 | 31 640.00 |
6T Sur comptes clients | 659.00 | 33.00 | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 299.00 | 89 109.00 | 30 940.00 | 32 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 299.00 | 89 109.00 | 30 940.00 | 32 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 933.00 | 1 744 933.00 | | 1 744 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 758.00 | 124 758.00 | | 124 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 203.00 | 98 203.00 | | 98 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 207.00 | 217 207.00 | | 217 207.00 |
UX Autres créances clients | 856 256.00 | | | 856 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
VC Groupe et associés | 331 010.00 | | | 331 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369 486.00 | 2 369 486.00 | | 2 369 486.00 |
VI Groupe et associés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 337.00 | | | 210 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 870.00 | 1 589 146.00 | 4 724.00 | 1 593 870.00 |
VW T.V.A. | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 641.00 | 4 684 641.00 | | 4 684 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |