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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AP Constructions | 91 709.00 | 87 238.00 | 4 471.00 | 91 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 822.00 | 179 329.00 | 45 493.00 | 224 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 487.00 | 174 471.00 | 239 015.00 | 413 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 995.00 | 445 016.00 | 288 980.00 | 733 995.00 |
BT Marchandises | 3 449 913.00 | 49 946.00 | 3 399 967.00 | 3 449 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 070.00 | 6 614.00 | 983 456.00 | 990 070.00 |
BZ Autres créances | 795 595.00 | | 795 595.00 | 795 595.00 |
CF Disponibilités | 1 475 567.00 | | 1 475 567.00 | 1 475 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 720 287.00 | 56 560.00 | 6 663 727.00 | 6 720 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 454 282.00 | 501 576.00 | 6 952 706.00 | 7 454 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 363 000.00 | | | 2 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
DG Autres réserves | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 336.00 | | | 185 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 704.00 | | | 2 626 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 097.00 | | | 1 210 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 940.00 | | | 512 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 995.00 | | | 235 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 675.00 | | | 1 961 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 681.00 | | | 266 681.00 |
EA Autres dettes | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 326 003.00 | | | 4 326 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 706.00 | | | 6 952 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 088 263.00 | | | 4 088 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 817 252.00 | | 15 817 252.00 | 15 817 252.00 |
FG Production vendue services | 877 532.00 | | 877 532.00 | 877 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 694 784.00 | | 16 694 784.00 | 16 694 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 204 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 473 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 534 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 137.00 | |
GE Autres charges | | | 244 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 227 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | | | 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 497 347.00 | | | 17 497 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 312 011.00 | | | 17 312 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 336.00 | | | 185 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 132.00 | | 219 109.00 | 909 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 245.00 | 733 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 245.00 | 730 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 154.00 | | 219 109.00 | 905 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 387.00 | 139 738.00 | 142 110.00 | 447 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 108.00 | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 518.00 | 139 630.00 | 142 110.00 | 443 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 837.00 | 49 162.00 | 100 052.00 | 100 837.00 |
6T Sur comptes clients | 2 010.00 | 5 975.00 | 1 372.00 | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 847.00 | 55 137.00 | 101 424.00 | 102 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 847.00 | 55 137.00 | 101 424.00 | 102 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 675.00 | 1 961 675.00 | | 1 961 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 718.00 | 132 718.00 | | 132 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
UX Autres créances clients | 981 574.00 | 981 574.00 | | 981 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
VB T. V. A. | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
VC Groupe et associés | 322 802.00 | 322 802.00 | | 322 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 097.00 | 1 210 097.00 | | 1 210 097.00 |
VI Groupe et associés | 512 940.00 | 512 940.00 | | 512 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 641.00 | 371 641.00 | | 371 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 121.00 | 1 782 625.00 | 8 496.00 | 1 791 121.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 263.00 | 4 088 263.00 | | 4 088 263.00 |