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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 688.00 | 289.00 | 3 978.00 |
AP Constructions | 91 709.00 | 83 412.00 | 8 297.00 | 91 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 109.00 | 171 783.00 | 28 325.00 | 200 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 735.00 | 142 793.00 | 279 942.00 | 422 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 530.00 | 401 676.00 | 316 854.00 | 718 530.00 |
BT Marchandises | 5 043 696.00 | 113 660.00 | 4 930 036.00 | 5 043 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 454.00 | 3 415.00 | 257 039.00 | 260 454.00 |
BZ Autres créances | 625 112.00 | | 625 112.00 | 625 112.00 |
CF Disponibilités | 1 678 520.00 | | 1 678 520.00 | 1 678 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 081.00 | | 78 081.00 | 78 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 687 126.00 | 117 074.00 | 7 570 052.00 | 7 687 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 405 656.00 | 518 751.00 | 7 886 905.00 | 8 405 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 363 000.00 | | | 2 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
DG Autres réserves | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 995.00 | | | 2 428 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 187.00 | | | 1 472 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 847.00 | | | 1 096 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 313.00 | | | 323 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 178.00 | | | 2 029 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 348.00 | | | 245 348.00 |
EA Autres dettes | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 332.00 | | | 239 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 457 910.00 | | | 5 457 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 886 905.00 | | | 7 886 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 134 598.00 | | | 5 134 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 219 109.00 | 14 650.00 | 18 233 759.00 | 18 219 109.00 |
FG Production vendue services | 1 049 551.00 | | 1 049 551.00 | 1 049 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 268 660.00 | 14 650.00 | 19 283 310.00 | 19 268 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 232 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 958 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 373 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 516.00 | |
GE Autres charges | | | 122 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 968 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 997.00 | | | 147 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 987 847.00 | | | 19 987 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 984 849.00 | | | 19 984 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 570.00 | | 302 809.00 | 587 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 230.00 | 170 619.00 | 718 530.00 | 1 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 170 619.00 | 714 553.00 | 1 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 593.00 | | 302 809.00 | 583 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 475.00 | 72 922.00 | 48 720.00 | 377 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 743.00 | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 529.00 | 72 179.00 | 48 720.00 | 374 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 164.00 | 105 355.00 | 147 860.00 | 156 164.00 |
6T Sur comptes clients | 5 216.00 | 1 161.00 | 2 962.00 | 5 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 380.00 | 106 516.00 | 150 822.00 | 161 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 380.00 | 106 516.00 | 150 822.00 | 161 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 178.00 | 2 029 178.00 | | 2 029 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 171.00 | 96 171.00 | | 96 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 332.00 | 239 332.00 | | 239 332.00 |
UX Autres créances clients | 254 770.00 | 254 770.00 | | 254 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 277 917.00 | 277 917.00 | | 277 917.00 |
VC Groupe et associés | 120 699.00 | 120 699.00 | | 120 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472 187.00 | 1 472 187.00 | | 1 472 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 847.00 | 1 096 847.00 | | 1 096 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 875.00 | 225 875.00 | | 225 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 646.00 | 957 963.00 | 5 684.00 | 963 646.00 |
VW T.V.A. | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 598.00 | 5 134 598.00 | | 5 134 598.00 |