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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 870.00 | 108.00 | 3 978.00 |
AP Constructions | 91 709.00 | 85 417.00 | 6 292.00 | 91 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 592.00 | 185 184.00 | 43 408.00 | 228 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 853.00 | 172 917.00 | 411 936.00 | 584 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 132.00 | 447 387.00 | 461 745.00 | 909 132.00 |
BT Marchandises | 3 403 259.00 | 100 837.00 | 3 302 423.00 | 3 403 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 635.00 | 2 010.00 | 792 624.00 | 794 635.00 |
BZ Autres créances | 512 501.00 | | 512 501.00 | 512 501.00 |
CF Disponibilités | 1 204 476.00 | | 1 204 476.00 | 1 204 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 927 498.00 | 102 847.00 | 5 824 651.00 | 5 927 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 630.00 | 550 234.00 | 6 286 396.00 | 6 836 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 363 000.00 | | | 2 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
DG Autres réserves | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 736.00 | | | 337 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 368.00 | | | 2 761 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 747.00 | | | 1 034 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 362.00 | | | 204 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 428.00 | | | 1 706 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 558.00 | | | 370 558.00 |
EA Autres dettes | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 028.00 | | | 3 525 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 396.00 | | | 6 286 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 320 666.00 | | | 3 320 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 549 886.00 | 105 930.00 | 21 655 816.00 | 21 549 886.00 |
FG Production vendue services | 1 019 818.00 | | 1 019 818.00 | 1 019 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 569 704.00 | 105 930.00 | 22 675 634.00 | 22 569 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 357 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 408 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 283 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 640 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 187.00 | |
GE Autres charges | | | 142 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 941 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | | | 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | | | -2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 528.00 | | | 131 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 427 032.00 | | | 23 427 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 089 296.00 | | | 23 089 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 736.00 | | | 337 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 530.00 | | 414 479.00 | 718 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 878.00 | 909 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 878.00 | 905 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 553.00 | | 414 479.00 | 714 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 676.00 | 125 539.00 | 79 828.00 | 401 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 181.00 | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 988.00 | 125 358.00 | 79 828.00 | 397 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 660.00 | 94 187.00 | 107 010.00 | 113 660.00 |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | | 1 404.00 | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 074.00 | 94 187.00 | 108 414.00 | 117 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 074.00 | 94 187.00 | 108 414.00 | 117 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 428.00 | 1 706 428.00 | | 1 706 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 532.00 | 95 532.00 | | 95 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
UX Autres créances clients | 791 410.00 | 791 410.00 | | 791 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
VC Groupe et associés | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 747.00 | 1 034 747.00 | | 1 034 747.00 |
VI Groupe et associés | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 957.00 | 351 957.00 | | 351 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 763.00 | 1 316 538.00 | 3 225.00 | 1 319 763.00 |
VW T.V.A. | 162 886.00 | 162 886.00 | | 162 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 666.00 | 3 320 666.00 | | 3 320 666.00 |