| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 749.00 | 12 704.00 | 1 045.00 | 13 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 977.00 | 54 722.00 | 71 256.00 | 125 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 276.00 | 67 425.00 | 412 851.00 | 480 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 309.00 | | 532 309.00 | 532 309.00 |
BZ Autres créances | 88 426.00 | | 88 426.00 | 88 426.00 |
CF Disponibilités | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 850.00 | | 744 850.00 | 744 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 126.00 | 67 425.00 | 1 157 701.00 | 1 225 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 101.00 | -35 878.00 | | -22 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 381.00 | 13 776.00 | | 35 381.00 |
DK Provisions réglementées | 7 917.00 | 2 973.00 | | 7 917.00 |
DL TOTAL (I) | 121 197.00 | 80 872.00 | | 121 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 352.00 | 394 744.00 | | 295 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 412.00 | 70 000.00 | | 61 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 648.00 | 10 579.00 | | 37 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 383.00 | 277 134.00 | | 425 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 094.00 | 183 912.00 | | 205 094.00 |
EA Autres dettes | 11 616.00 | 1 874.00 | | 11 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 503.00 | 938 241.00 | | 1 036 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 701.00 | 1 019 114.00 | | 1 157 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 303.00 | 647 375.00 | | 799 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 528.00 | | 2 155 528.00 | 2 155 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 528.00 | | 2 155 528.00 | 2 155 528.00 |
FM Production stockée | | | 51 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 843.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 421.00 | 20 404.00 | | 39 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 205.00 | 17 333.00 | | 2 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | 17 333.00 | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 435.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 170.00 | 2 727.00 | | 5 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 961.00 | 3 162.00 | | 13 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 531.00 | 14 171.00 | | -11 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 280.00 | 1 867 861.00 | | 2 249 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 899.00 | 1 854 085.00 | | 2 213 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 381.00 | 13 776.00 | | 35 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 806.00 | | 12 513.00 | 485 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 043.00 | 480 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 043.00 | 139 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 806.00 | | 1 963.00 | 155 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 969.00 | 27 843.00 | 9 386.00 | 48 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 969.00 | 27 843.00 | 9 386.00 | 48 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 973.00 | 5 170.00 | 226.00 | 2 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 973.00 | 5 170.00 | 226.00 | 2 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 170.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 383.00 | 425 383.00 | | 425 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 532 309.00 | | | 532 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VB T. V. A. | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 352.00 | 295 352.00 | | 295 352.00 |
VI Groupe et associés | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 437.00 | | | 98 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
VP Divers | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 715.00 | 621 965.00 | 9 750.00 | 631 715.00 |
VW T.V.A. | 108 006.00 | 108 006.00 | | 108 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 856.00 | 998 856.00 | | 998 856.00 |