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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 555.00 | 14 011.00 | 3 544.00 | 17 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 119.00 | 61 067.00 | 41 052.00 | 102 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 240.00 | 75 078.00 | 405 162.00 | 480 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 872.00 | | 478 872.00 | 478 872.00 |
BZ Autres créances | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
CF Disponibilités | 142 025.00 | | 142 025.00 | 142 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 686 506.00 | | 686 506.00 | 686 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 746.00 | 75 078.00 | 1 091 668.00 | 1 166 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DH Report à nouveau | | -22 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 211.00 | 35 381.00 | | 9 211.00 |
DK Provisions réglementées | 6 420.00 | 7 917.00 | | 6 420.00 |
DL TOTAL (I) | 128 912.00 | 121 197.00 | | 128 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 496.00 | 295 352.00 | | 193 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393.00 | 61 412.00 | | 3 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186.00 | 37 648.00 | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 538.00 | 425 383.00 | | 409 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 410.00 | 205 094.00 | | 291 410.00 |
EA Autres dettes | 7 534.00 | 11 616.00 | | 7 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 756.00 | 1 036 503.00 | | 962 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 668.00 | 1 157 701.00 | | 1 091 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 458.00 | 14 000.00 | | 1 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 715 725.00 | | 2 715 725.00 | 2 715 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 725.00 | | 2 715 725.00 | 2 715 725.00 |
FM Production stockée | | | -58 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 205.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 167.00 | 226.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 2 431.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 305.00 | 135.00 | | 60 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 196.00 | 8 657.00 | | 13 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 670.00 | 5 170.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 171.00 | 13 961.00 | | 75 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 004.00 | -11 531.00 | | -66 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 044.00 | 2 249 280.00 | | 2 702 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 833.00 | 2 213 899.00 | | 2 692 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 211.00 | 35 381.00 | | 9 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 276.00 | | 24 122.00 | 480 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 158.00 | 480 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 158.00 | 119 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 726.00 | | 4 106.00 | 139 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | 20 016.00 | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 425.00 | 18 613.00 | 10 960.00 | 67 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 425.00 | 18 613.00 | 10 960.00 | 67 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 917.00 | 1 670.00 | 3 167.00 | 7 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 917.00 | 1 670.00 | 3 167.00 | 7 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 670.00 | 3 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 538.00 | 409 538.00 | | 409 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
UX Autres créances clients | 478 872.00 | | | 478 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VB T. V. A. | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 586.00 | 63 661.00 | 127 925.00 | 191 586.00 |
VI Groupe et associés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VP Divers | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 547.00 | 533 981.00 | 30 566.00 | 564 547.00 |
VW T.V.A. | 194 161.00 | 194 161.00 | | 194 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 571.00 | 830 646.00 | 127 925.00 | 958 571.00 |