| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 408.00 | 17 779.00 | 5 629.00 | 23 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 020.00 | 71 213.00 | 17 807.00 | 89 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 634.00 | 88 991.00 | 383 642.00 | 472 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 161.00 | | 697 161.00 | 697 161.00 |
BZ Autres créances | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
CF Disponibilités | 393 375.00 | | 393 375.00 | 393 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 219.00 | | 1 128 219.00 | 1 128 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 853.00 | 88 991.00 | 1 511 862.00 | 1 600 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 543.00 | 12 491.00 | | 103 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 761.00 | 91 052.00 | | 179 761.00 |
DK Provisions réglementées | 1 933.00 | 4 297.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 395 238.00 | 217 840.00 | | 395 238.00 |
DP Provisions pour risques | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 006.00 | 127 925.00 | | 68 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 847.00 | 42 682.00 | | 93 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 454.00 | 359 300.00 | | 408 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 722.00 | 229 993.00 | | 422 722.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | 1 978.00 | | 1 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 570.00 | 33 700.00 | | 59 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 124.00 | 795 578.00 | | 1 056 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 862.00 | 1 013 418.00 | | 1 511 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 561.00 | 730 867.00 | | 1 039 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 234 902.00 | | 3 234 902.00 | 3 234 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 902.00 | | 3 234 902.00 | 3 234 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 863.00 | 2 123.00 | | 4 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | 89.00 | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | 2 034.00 | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 123.00 | 2 277.00 | | 86 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 787.00 | 2 686 822.00 | | 3 267 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 027.00 | 2 595 770.00 | | 3 088 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 761.00 | 91 052.00 | | 179 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 440.00 | | 6 093.00 | 480 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 30 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 472 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 100.00 | 112 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 675.00 | | 5 853.00 | 119 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 766.00 | | 240.00 | 30 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 630.00 | 10 259.00 | 8 898.00 | 87 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 630.00 | 10 259.00 | 8 898.00 | 87 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 297.00 | | 2 363.00 | 4 297.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 359.00 | 60 500.00 | 6 425.00 | 8 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 454.00 | 408 454.00 | | 408 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
UX Autres créances clients | 697 161.00 | 697 161.00 | | 697 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 006.00 | 51 443.00 | 16 563.00 | 68 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 050.00 | 734 844.00 | 30 206.00 | 765 050.00 |
VW T.V.A. | 200 093.00 | 200 093.00 | | 200 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 277.00 | 945 714.00 | 16 563.00 | 962 277.00 |