| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 708.00 | 18 056.00 | 2 652.00 | 20 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 020.00 | 75 902.00 | 13 118.00 | 89 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 127.00 | 93 958.00 | 376 169.00 | 470 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 049.00 | | 514 049.00 | 514 049.00 |
BZ Autres créances | 105 946.00 | | 105 946.00 | 105 946.00 |
CF Disponibilités | 231 331.00 | | 231 331.00 | 231 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 751.00 | | 856 751.00 | 856 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 878.00 | 93 958.00 | 1 232 920.00 | 1 326 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 304.00 | 103 543.00 | | 193 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 396.00 | 179 761.00 | | -34 396.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 933.00 | | |
DL TOTAL (I) | 268 909.00 | 395 238.00 | | 268 909.00 |
DP Provisions pour risques | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 872.00 | 68 006.00 | | 44 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 704.00 | 1 654.00 | | 173 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 823.00 | 93 847.00 | | 54 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 857.00 | 408 454.00 | | 393 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 785.00 | 422 722.00 | | 214 785.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | 1 871.00 | | 4 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 124.00 | 59 570.00 | | 17 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 511.00 | 1 056 124.00 | | 903 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 920.00 | 1 511 862.00 | | 1 232 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 512.00 | 1 039 561.00 | | 903 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 170 956.00 | | 2 170 956.00 | 2 170 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 956.00 | | 2 170 956.00 | 2 170 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 477.00 | 1 500.00 | | 9 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 933.00 | 2 363.00 | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 410.00 | 4 863.00 | | 11 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 410.00 | 661.00 | | 11 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 715.00 | 3 267 787.00 | | 2 195 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 111.00 | 3 088 027.00 | | 2 230 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 396.00 | 179 761.00 | | -34 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 634.00 | | 193.00 | 472 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 470 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 109 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 428.00 | | | 112 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 206.00 | | 193.00 | 30 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 991.00 | 7 667.00 | 2 700.00 | 88 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 991.00 | 7 667.00 | 2 700.00 | 88 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 857.00 | 393 857.00 | | 393 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
UX Autres créances clients | 514 049.00 | 514 049.00 | | 514 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VC Groupe et associés | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VI Groupe et associés | 173 704.00 | 173 704.00 | | 173 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 391.00 | 620 991.00 | 30 400.00 | 651 391.00 |
VW T.V.A. | 116 668.00 | 116 668.00 | | 116 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 689.00 | 848 689.00 | | 848 689.00 |