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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 745.00 | 17 363.00 | 4 382.00 | 21 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 820.00 | 46 168.00 | 6 652.00 | 52 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 973.00 | 63 531.00 | 381 443.00 | 444 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 199.00 | | 389 199.00 | 389 199.00 |
BZ Autres créances | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
CF Disponibilités | 401 961.00 | | 401 961.00 | 401 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 174.00 | | 852 174.00 | 852 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 147.00 | 63 531.00 | 1 233 617.00 | 1 297 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 909.00 | 193 304.00 | | 158 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 510.00 | -34 396.00 | | 19 510.00 |
DL TOTAL (I) | 288 419.00 | 268 909.00 | | 288 419.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 60 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 60 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 161.00 | 173 704.00 | | 110 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 781.00 | 54 823.00 | | 93 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 962.00 | 393 857.00 | | 469 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 381.00 | 214 785.00 | | 213 381.00 |
EA Autres dettes | 17 439.00 | 4 347.00 | | 17 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 973.00 | 17 124.00 | | 32 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 698.00 | 903 511.00 | | 937 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 617.00 | 1 232 920.00 | | 1 233 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 474.00 | | 2 660 474.00 | 2 660 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 474.00 | | 2 660 474.00 | 2 660 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 11 410.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 079.00 | 11 410.00 | | 3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 672.00 | 2 195 715.00 | | 2 740 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 161.00 | 2 230 111.00 | | 2 721 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 510.00 | -34 396.00 | | 19 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 127.00 | | 15 081.00 | 470 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 235.00 | 444 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 235.00 | 74 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 728.00 | | 5 072.00 | 109 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | 10 009.00 | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 958.00 | 7 887.00 | 38 314.00 | 93 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 958.00 | 7 887.00 | 38 314.00 | 93 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 500.00 | 7 500.00 | 60 500.00 | 60 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 500.00 | 7 500.00 | 60 500.00 | 60 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 60 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 962.00 | 469 962.00 | | 469 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
UX Autres créances clients | 389 199.00 | 389 199.00 | | 389 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VI Groupe et associés | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 935.00 | 434 526.00 | 40 409.00 | 474 935.00 |
VW T.V.A. | 131 015.00 | 131 015.00 | | 131 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 917.00 | 843 917.00 | | 843 917.00 |