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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 854.00 | | 612 854.00 | 612 854.00 |
BZ Autres créances | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CF Disponibilités | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 519.00 | | 625 519.00 | 625 519.00 |
CU Autres participations | 612 854.00 | | 612 854.00 | 612 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -16 714.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 046.00 | 73 220.00 | | 164 046.00 |
DK Provisions réglementées | 12 107.00 | 7 484.00 | | 12 107.00 |
DL TOTAL (I) | 322 659.00 | 153 990.00 | | 322 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 137.00 | 218 831.00 | | 184 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 839.00 | 244 251.00 | | 116 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 860.00 | 464 967.00 | | 302 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 519.00 | 618 957.00 | | 625 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 622.00 | -4 622.00 | | -4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 611.00 | 90 000.00 | | 177 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 565.00 | 16 780.00 | | 13 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 046.00 | 73 220.00 | | 164 046.00 |